[Bears]: لجنة مجلس مدينة ميدفورد في 23 أبريل 2024 بأكملها تسمى الأمر. السيد الكاتب، من فضلك اتصل بالقائمة.
[Hurtubise]: المستشار كالاهان؟
[Callahan]: حاضر
[Hurtubise]: نائب الرئيس كولينز؟
[Collins]: حاضر
[Hurtubise]: المستشار لازاروس؟
[Lazzaro]: حاضر
[Hurtubise]: المستشار ليمينغ؟
[Leming]: حاضر
[Hurtubise]: المستشار سكاربيلي؟
[Scarpelli]: حاضر
[Hurtubise]: الرئيس الدببة؟
[Bears]: حاضر 6 حاضرين، 1 غائبين. الاجتماع مدعو للنظام. سيكون هناك اجتماع في مجلس مدينة ميدفورد، اللجنة الجامعة، الساعة 6 مساءً. في قاعة مجلس المدينة، الطابق الثاني، Medford City Hall، 85 George B. Hassett Drive، Medford، MA، وعبر Zoom. الغرض من هذا الاجتماع هو مناقشة الورقة 24-045، عملية الموازنة السنوية للعام المالي 25. هذا اجتماع أولي للميزانية. والليلة هذا هو الاجتماع التمهيدي الثاني للموازنة لعملية موازنة السنة المالية 25. وقد أبلغ عمدة العروض التالية سوف تحدث في الإدارات التالية سيكون حاضرا. سيكون لدينا عرض تقديمي من قبل المدير المالي بوب ديكنسون حول الميزانية. كما هو الحال الآن، نوعًا ما، الخطوط العليا للميزانية، وسنستمع أيضًا إلى الدائرة التشريعية، وهي مجلس المدينة، وكاتب المدينة، والإدارة المالية. لذلك نحن جميعا هنا وجميعنا حاضرون. وبالنظر إلى ذلك، سأسلم الأمر إلى رئيس الأركان والمدير المالي، نينا نازاريان وبوب ديكنسون، لإعطائنا النظرة الأولى على ميزانيتنا المالية للعام 25، بالإضافة إلى التحديث المالي.
[Dickinson]: هل يستطيع الجميع سماعي؟ لدي صدى. مرحباً. لدي هذا أمامك. ومن الواضح أن هذه هي الصفحة الأولى، وهي مقدمة جدول الأعمال. هذا ما سنمر به الليلة. ماذا يحدث في وزارة المالية الآن؟ ما يحدث في الميزانية. أرى أن لديك أوراق ميزانية اعتبارًا من الربع الثالث للمدينة لعام 2024. بعد ذلك، سنراجع تقديرات الإيرادات، والحد الأقصى للضريبة، والإيصالات المحلية، والإجمالي المتاح للميزانية، والميزانية، والأشياء التي تؤثر على عملية ميزانية 2025، ثم التعديلات التي أجريناها لمحاولة جعل ذلك يبدو أفضل. أساسًا. إذن ما الذي يحدث معنا الآن؟ تقارير الدولة و فعلت إلى حد كبير مع تقارير الدولة. كل ما علي فعله هو أن أضعه بالصيغة التي تريدها الولاية، وأرسله إلى إدارة الخدمات المحلية، ممثلنا هناك. لقد كنت على اتصال معها. إنها تعرف أن هذا يحدث. تم إغلاق جميع الكتب المالية الـ 23. بمجرد حصولي على تقارير الولاية، يتم إرسالها إلى المدققين، وسوف يقومون بذلك سوف يقومون بعملية التدقيق، ويقومون بتنفيذ الجدول (أ) الخاص بنا حتى يتم إنجاز كل هذا العمل. إنهم يقومون بإعداد تقارير الأصول الثابتة وكل شيء. وبمجرد حصول الولاية على كل هذه المعلومات، سيعطوننا رقمًا للنقود المجانية والأرباح المحتجزة لصناديق مشاريع الصرف الصحي، وصندوق مشاريع مياه الصرف الصحي. يقوم ممثل DLS الخاص بنا بوضعه في جدول أعماله، لذلك أتوقع ألا يكون التحول طويلًا، على الأقل كما آمل، وبعد ذلك سيكون لدينا أرقام لذلك. هذا ما يحدث مع ذلك. حسنًا، ميزانية الصندوق العام. لديك الميزانية، والربع الثالث الفعلي معك الآن. وكما ترون، بلغت ميزانية الصندوق العام 179 مليون دولار. مدارس ميدفورد العامة كانت 71,227 دولارًا. كما استخدموا أيضًا 2.8 مليون دولار من أموال ESSER، وهي تمويل لمرة واحدة. لذلك نحن نحاول دمج ذلك في الميزانية المالية لعام 2025. لذا، بمجرد أن ننفق ذلك، سنكون قادرين على تغطيته في ميزانية الصندوق العام، كما نأمل. لقد عملت بشكل وثيق مع جيري، وهو المدير المالي في المدارس. والآن، نعتقد أن ميزانية المدرسة العامة ستأتي بالفعل. سوف تكون متوازنة. سيكون الأمر ضيقًا جدًا. لكننا لا نتوقع أن نضطر إلى إجراء أي تحويلات في الميزانية لتغطية العجز في الوقت الحالي. هذا هو بناء على توقعات جيري، وسوف أتحدث معه غدا. ومن الواضح أنه مع اقترابنا من نهاية يونيو، سأتحدث معه بشكل مستمر. أريد التأكد من عدم وجود مفاجآت هناك. حسنا، المضي قدما. وجوه جديدة هنا. هل يحتاج أي شخص إلى كتاب تمهيدي عن الاقتراح الثاني والنصف، النمو الجديد، حد الضريبة، مساعدات الدولة، أوراق الكرز؟ سوف نتناول المزيد من التفاصيل عندما أعرض لك التقديرات الخاصة بهذه الأشياء، ولكن إذا كنت مرتاحًا بما يكفي لماهية هذه الأشياء، فيمكننا المضي قدمًا. المستشار كالاهان.
[Callahan]: أود أن أسمع المزيد عن آخر سؤال، مساعدات الدولة، وملاءات الكراسي، وأشياء أخرى.
[Dickinson]: نعم، صديقنا UGA، المساعدات الحكومية العامة غير المقيدة، الفصل 70، المساعدات المدرسية، استحقاقات المحاربين القدامى. هذا هو التمويل الحكومي الذي يقدمونه لنا كل عام. مقابل ذلك، هناك مجموعة من تقييمات الدولة، على سبيل المثال، الرسوم الدراسية للمدارس المستقلة. هناك عدد قليل من الآخرين. هناك 150 ألف دولار من جانب الإيرادات تذهب مباشرة إلى المكتبة، وما إلى ذلك. ما يحدث عادة فيما يتعلق بمساعدات الدولة هو أن المحافظ سيضع تقديرًا في بداية منتصف العام المالي السابق، وبعد ذلك الهيئة التشريعية، لدي معظم هذه الأشياء هنا إذا كنت تريد الفئات بالفعل، ولكن، كنت أفكر في المصطلحات، وأوراق الكرز، نعم. المحافظون، طرق ووسائل مجلس النواب، ثم يأتي مجلس الشيوخ ويقدم اقتراحًا، ثم في النهاية يجتمعون جميعًا ويقررون مقدار ما سنفعله أن تعطى وكم علينا أن ندفع. نحصل على مبلغ كبير من أموال الفصل 70 وسداد الرسوم الدراسية للمدرسة المستقلة. كما تعد المساعدات الحكومية العامة غير المقيدة عاملاً كبيرًا أيضًا. إعفاءات المحاربين القدامى لكبار السن والمحاربين القدامى، والأراضي المملوكة للدولة، وبالذهاب إلى هنا، الشركات الكبرى في هذا الجانب هي MBTA، هيئة النقل. لقد حصلنا على تقييم لذلك. بعض الأشياء الصغيرة الأخرى. ومن ثم اختيار المدرسة لإرسال الرسوم الدراسية، والمدرسة المستقلة التي ترسل الرسوم الدراسية، ويتم تقييمنا لذلك. إنه ليس الفصل 90 على الإطلاق الفصل 90 منفصل تمامًا. هذا صندوق إيرادات خاص، ونحن مخصصون لشيء خارج الميزانية تمامًا. لقد خصصت لنا الولاية مبلغًا معينًا لإصلاح الطرق، وتديره إدارة الأشغال العامة، وهم يحددون أي الطرق. يقول الفصل 90 سنعطيك 4 ملايين دولار. لديك 4 ملايين دولار. وسوف تطرح DPW مشاريع. يريدون إعادة رصف الشارع بمليون دولار. إذن سنعيد رصف الشارع. الفصل 90 سوف يعيد لنا المال إذن هذه هي الطريقة التي يعمل بها كل شيء. وذلك بشكل مستمر. تأتي DPW كل شهر أو شهرين قائلة، وقع على هذا. سوف نحصل على المال. ويسعدني التوقيع على الأشياء التي سنحصل من خلالها على المال. هذا يجعلني سعيدا.
[Bears]: شكرًا لك. فقط لتوضيح ذلك أيضًا، يمكنك الانتقال إلى قسم الخدمات المحلية الذي يمتلك موقعًا رائعًا على الإنترنت حيث يمكنك رؤية ورقة الكرز. يمكنك الاطلاع على ورقة الكرز التاريخية وكذلك تقديرات الميزانيات المختلفة. شكرًا لك، شين، على تزويدنا بدعم الميكروفون. وأعتقد أن الشيء الآخر الذي يجب ملاحظته، ربما مجرد الرجوع إلى البداية هنا، نحن نتحدث الليلة فقط عن ميزانية الصندوق العام. نحن لا نتحدث عن مؤسسة تخزين المياه ثم لا نتحدث عن أي شيء آخر، صناديق الإيرادات الخاصة أو رسوم الرسوم الأخرى أو المنح الممولة بشكل أساسي خارج نطاق مجلس ميزانية الصندوق العام
[Lazzaro]: هل يمكنك التحدث أكثر قليلاً عما قلته للتو عن المدارس المستقلة؟ لم أكن أعلم بوجود تعويض عن الرسوم الدراسية للمدارس المستقلة. اعتقدت أننا لم ندفع رسوم التعليم في المدارس المستقلة إلا عندما يلتحق الطلاب بالمدارس المستقلة التي عادة ما تلتحق بمدارس ميدفورد العامة.
[Dickinson]: يمكنك التحدث عن ذلك. أنا فقط أنظر إلى هذه الأرقام. هذا في الغالب شيء مدرسي بالنسبة لي.
[Bears]: نعم، الطريقة التي تعمل بها الولاية، لذلك عملت على مجموعة من التشريعات التعليمية، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني أشارك هنا، ولكن. هناك صيغة لسداد تكاليف المدرسة المستأجرة. لذلك، عندما ينتقل الطالب من نظام المدارس العامة إلى نظام المدارس المستقلة، يتم تعويضه لمدة ثلاث سنوات. في عامهم الأول، أعتقد أنها 100%، والعام الثاني، 80%، والعام الثالث، 60%، والعام الذي يليه، 0%. لذلك، أعتقد أننا نرسل أكثر من 8 ملايين، أو حوالي 8 ملايين سنويًا. بالنسبة للمدارس المستأجرة، نعود فقط إلى مكان ما في نطاق مليون إلى مليوني دولار، ربما 1.6 يجب أن ألقي نظرة على ورقة الكرز ولكنها لا تعوض بالكامل تكلفة إرسال الميثاق وإرسال الميثاق هو الأكبر لدينا على الإطلاق التقييم الذي وضعته الولاية على المدينة، لذا، هذا مجرد آسف، هذا مجرد ملخص سريع للإيرادات التي نتلقاها من الولاية في الأسفل
[Lazzaro]: سداد تكاليف أشياء مختلفة، وهو ما يمثل التعويضات الصغيرة للمدارس المستقلة. أرى. اعتقدت أنه قد يكون برنامجًا جديدًا رائعًا لم أسمع عنه بعد. لا، إنها جزء من الصيغة. ليس هذا هو الحال. نعم. رائع.
[Dickinson]: مرة أخرى، هذا كل شيء. إذا قمت فقط بكتابة أوراق الكرز الجماعية، فسوف يظهر لك موقع ويب. يمكنك الاطلاع على البيانات التاريخية، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. بالنظر إلى ما لدي هنا الآن، أم، لا، سنضطر إلى ذلك، يقول اقتراح المحافظ أن المدارس المستقلة ترسل رسومًا دراسية تبلغ 8.3 مليون دولار، ولكن بعد ذلك سوف يعيدون لنا المبلغ.
[Bears]: إنهم يعيدون لنا، اه،
[Dickinson]: 1.162 الآن
[Bears]: ولكن 631 في البيت الطرق والوسائل. يمين. لذا فهي فوضى تامة.
[Dickinson]: نعم، وهي تميل إلى هذه الطريقة التي نستخدمها، عندما أنظر إليها، يمكنني التحدث عن هذا لاحقًا، ولكن في الأساس أستخدم اقتراح المحافظ. عادة ما يأتي بحجم أكبر قليلاً. لا يبدو أنها تأتي، مثل الإجمالي، فالشبكة التي نحصل عليها من أوراق الكرز عادة لا تأتي أكثر بكثير مما يقوله الحاكم. لذا فإن الاقتراح الأولي للمحافظ عادة ما يكون تقديرًا متحفظًا نسبيًا لجانب إيراداتنا. ولكن مرة أخرى، يمكننا الاستمرار في هذا.
[Bears]: أنا فقط وضعت تبادل لاطلاق النار الكرز لثانية واحدة. قد تضطر إلى إعادة ذلك. لكن هذا هو جانب الإيرادات. وهذا هو التقدير الذي كان بوب يستخدمه هنا. أعتقد أن هذا الرقم 34 إذا كنت تستخدم تقديرات ميزانية المحافظ. ثم هذه هي التهم. لذا فإن T حوالي 5 ملايين دولار. تبلغ تكلفة إرسال المدارس المستقلة 8 ملايين دولار. بطريقة ما، جعلتنا صيغة تاوس ندفع أقل بكثير، ولكن أيضًا نسترد أموالًا أقل بكثير. آسف لمقاطعة مشاركتك. يمكنك إعادة مشاركة العرض التقديمي الخاص بك.
[Hurtubise]: نعم.
[Dickinson]: دعونا أفضل في هذا. حسنًا، أعرف أين أنا، صحيح. حسنًا، حد الضريبة، هذا واضح ومباشر إلى حد ما. الاقتراح الثاني والنصف. كان حد الضريبة الخاص بنا على خلاصة العام المالي 2024 هو 139,985.22. هذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكننا تحصيله من الضرائب العقارية. إذن، الضرائب العقارية والممتلكات الشخصية، هذا هو المجموع. بالنسبة للعام المالي 2025، يُسمح لنا بزيادة قدرها 2.5%. هذا هو 3.499 مليون دولار. ومن ثم يعمل المقيم بجد ليعطيني تقديرات حول المقدار الذي يعتقد أنه سينتهي به النمو الجديد المعتمد. مبلغ 2.25 مليون دولار هو تقدير. لذلك عندما نأتي لتلخيص الوقت، أن الأعضاء الفعليين سيأتون، لكن في الوقت الحالي، هذا هو ما يشعر بالارتياح عندما يقول إن النمو الجديد سيكون.
[Bears]: نعم، المستشار كيلي.
[Callahan]: شكرًا. هل هناك مكان يمكننا من خلاله البحث عن النمو الجديد الذي حدث في السنوات السابقة؟
[Bears]: يمكنك أيضًا أن ترى أنه إذا ذهبت إلى لوحة المعلومات الخاصة بقسم الخدمات المالية البلدية التابعة لقسم الخدمات المحلية،
[Dickinson]: في العام الماضي، على سبيل المثال، قدرنا مبلغ 2.5 مليون دولار. لقد وصل بالفعل إلى 2.8. لكن بعض المشاريع الكبيرة إلى حد ما أغلقت أبوابها في العام الماضي، لذلك يتم إدراجها في قوائم الضرائب. وهكذا هذا العام، في هذا الصدد، لا بد لي من الرجوع إلى المقيم لتقديره. هذا ما يشعر بالارتياح لقوله. يمكنني أن أحثه على ذلك، وهو ما فعلته، لكنه قال، انظر، كما تعلم، لا يمكننا الذهاب إلى مستوى أعلى من ذلك. وعندما تجمع كل هذه الأرقام معًا، نعتقد أنه في السنة المالية 2025، سنكون قادرين على الحصول على حوالي 145.734.000 دولار. من قاعدتنا الضريبية. لدينا إيصالات صديقنا المحلية. الإيصالات المحلية دائمًا، كل هذه الأرقام تقديرية. ويجب أن ألقي نظرة على تدفقات الإيرادات للعام المالي 2024 لمعرفة إلى أين تتجه ولوضعها، أشياء مختلفة من أجل التوصل إلى رقم. على سبيل المثال، المدفوعات بدلا من الضرائب، الطيار. معظم هذه المبالغ، وهي كبيرة، تأتي في شهر يونيو. لذلك أنا أضع المبلغ الذي أعتقد أنه سيكون عليه. ثم أنا أنظر إلى إيصالات ضريبة السيارات الخاصة بنا. حتى الآن، الأرقام التي لدي هي نهاية شهر مارس. لذلك أقول، حسنًا، سنجني الثلث أكثر من ذلك. لذلك عندما أنظر إلى إيصالاتنا المحلية لعام 2024، أعتقد أنها ستصل إلى ما يزيد قليلاً عن 22 مليون دولار. ولكن مرة أخرى، هذا تقدير. السيد الرئيس.
[Bears]: المستشار سكاربيلي.
[Scarpelli]: أعتذر، لقد قمت بالتبديل إلى جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي حتى أتمكن من رؤية العرض التقديمي بشكل أفضل قليلاً. بالعودة إلى الوراء، أعلم أنه من أجل الشفافية، إذا أمكننا، يا رئيس المجلس، هل يمكننا من فضلك تقديم اقتراح لطلب توقعات النمو الجديد لآخر 3 سنوات من خلال الكرسي من خلال. مكتب المقيم ومدير الميزانية. كما تعلمون، هذا يزيل أي أسئلة إذا طرحت. ولقد طرحت شيئًا وهو شيء لن يتم التشكيك فيه لأنه يأتي من القسم الذي من المفترض أن يزودنا بهذه المعلومات. سأقدر ذلك حقًا شكرًا لك.
[Bears]: شكرًا لك. هناك اقتراح من المستشار لطلب النمو الجديد. تريد المبالغ لآخر 3 سنوات مالية.
[Scarpelli]: نعم، يرجى التوقعات والإسقاطات وما كنا عليه وما حصلنا عليه في نهاية المطاف إذا استطعنا فقط حتى نتمكن من فهم ما نظرنا إليه في الماضي وما كان لدينا بالفعل في الماضي. لذلك يمكننا على الأقل تقدير ما ننظر إليه حقًا لأن 2.5 رقم كئيب للغاية.
[Bears]: عظيم، ونحن سوف. لدي هذا الاقتراح وسنتخذ جميع الاقتراحات في نهاية الاجتماع. لذلك سيكون لدينا اقتراح لمواصلة 3 سنوات من التوقعات والحقائق للنمو الجديد لضريبة الأملاك. عنصر النمو الجديد
[Scarpelli]: شكرًا لك.
[Dickinson]: آسف. لا، أرقام النمو الجديدة الفعلية موجودة في الخلاصة. لذلك يمكنك إلقاء نظرة على البيانات التاريخية لذلك. أعلم أنه بالنسبة للسنة المالية السابقة، كنت أقدر أننا سنحصل على نمو جديد يبلغ حوالي 2.5 مليون دولار. وجاء أعلى بقليل من ذلك عند 2.8. وأعتقد أنه في العام السابق لذلك، كانت هذه سنتي الأولى، وكان تقديري 18.5 وجاء أعلى بكثير من ذلك.
[Bears]: نعم.
[Dickinson]: سأضطر إلى إلقاء نظرة على ملاحظاتي. لا أحب نشر الأرقام لقد فحصتهم ثماني مرات. ولكن نعم، يمكننا الحصول على ذلك. من الواضح أنني لا أعرف ما هي التقديرات للعام السابق. لقد كانت منخفضة جدًا. أعتقد أنه كان 15 شيئًا، وقد جاء كثيرًا جاءت أعلى من ذلك، لكننا سنوافيكم بهذه الأرقام. هذه ليست مشكلة. مرة أخرى، المكونات الرئيسية للإيصالات المحلية. هذا أمر طبيعي جدا. ضريبة السيارات. الجميع يعرف عن ضريبة السيارات الذي يعيش في ميدفورد. لقد أمضينا وقتًا رائعًا، مع انتهاء الوباء وتم حل مشكلات سلسلة التوريد، خرج الناس واشتروا سيارات جديدة. لذلك كان لدينا عثرة لطيفة. قبل بضع سنوات. منذ ذلك الحين، ظل الوضع ثابتًا، لأنه بمجرد أن يشتري الناس سيارات جديدة، فإنهم يميلون إلى التمسك بها. لذلك نحن لا نتوقع حقًا أن يكون ذلك أكبر. نفس وجبات الفندق، نفس الشيء. بمجرد انتهاء الوباء، بدأ الناس في الخروج لتناول الطعام، وبدأوا في العودة إلى الفنادق. لكن ليس لدينا أي فنادق ضخمة جديدة في ميدفورد، لذا من المحتمل أن يكون هذا الأمر أكثر بحثًا عنه. ولكن ربما لا. لقد كانت تصاريح البناء ثابتة إلى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية، لذا هذه هي البيانات المتوفرة لدي، وهذا ما أتوقعه عندما أنظر إليه. هذه هي كل الأشياء التي أتوقع أنها جزء من تقدير 22.145، وهي المكونات الرئيسية له. دخل الاستثمار، لقد قام أمين الصندوق لدينا بالكثير من العمل للتأكد من استثمار أموالنا للحصول على أكبر قدر من المال منها. لقد حققنا بالفعل أداءً أفضل في دخل الاستثمار هذا العام عما كان عليه في العام السابق. أعتقد أنه في العام الماضي كان حوالي 1.7 فقط أو شيء من هذا القبيل. لذلك نحن نحقق دخل الاستثمار، وهو أمر جيد. وبعد ذلك، كما تعلمون، هناك كل أنواع الأشياء الصغيرة الأخرى في الإيصالات والتراخيص والتصاريح المحلية. عندما تحصل على رخصة زفاف، فإن ذلك يذهب إلى الإيصالات المحلية. على أية حال، الخط الكبير هنا هو 22.145. وهذا ما أعتقد أننا سننتهي به في نهاية العام. لا تخمين، بل تقدير. هذا أفضل ما يمكنني التوصل إليه. لذا، بالنسبة لعام 2025، أعمل بمبلغ 21 مليون دولار. تعد الإيصالات المحلية واحدة من تلك الأشياء التي يحب الأشخاص في موقفي دائمًا التقليل من أهميتها. وأسباب ذلك هو أنه عادة ما يكون أحد المكونات الأكثر تقديرًا للإيرادات التي تتوقعها للعام المقبل. لذلك عندما أفعل ذلك، أود أن أتأكد من أن لدي مساحة في حالة عدم قيامنا بعمل هذه الأرقام. وهذا بسبب شيئين، وهما مكتوبان هناك. إذا نظرت إدارة الإيرادات إلى أرقامنا الفعلية للعام المالي 2025 وقالت إنك لست قريبًا من جني هذه الأموال، فلدينا مشكلة. سوف يتصلون بي ويقولون، بوب، عليك تبرير هذا الرقم. في بعض الأحيان توجد أشياء أستطيع أن أقولها بالفعل، نعم، ولهذا السبب ارتفع هذا المبلغ من المال. لكن إذا لم يقبلوا تفسيري، فسنصل إلى شهر نوفمبر أو أوائل ديسمبر، وسنقوم بتلخيص الضرائب. سيتعين علينا الدعوة إلى اجتماع للمجلس، وسيتعين علينا إعادة ميزانية 2025 بالكامل. لذلك سيتم إجراء تقديرات إيراداتنا بطريقة يقبلونها. وهذا يدفع كل شيء إلى الوراء. وهذا يعني أننا لا نصدر فواتير الضرائب الفعلية، لأن الخلاصة لا يتم الانتهاء منها حتى نعيد صياغة الميزانية. وبعد ذلك لن نكون قادرين على إصدار فواتير الضرائب في الوقت المناسب. ومن ثم لن تكون مستحقة حتى نهاية مارس، أو نهاية مايو. أين أنا؟ سأختار شهرًا الآن، نهاية أبريل، آسف. يجب أن أعرف هذا لأنه كان علي أن أدفع الضرائب على منزلي، لكنني جالس هناك في شهر مارس وأبريل، وهو ربع.
[Bears]: على أية حال، النقطة المهمة هي أننا نود ألا يحدث هذا.
[Dickinson]: نعم. حسنًا، أعني أنها مشكلة تدفق نقدي أيضًا. إذا لم نقم بإصدار فواتير الضرائب، فلن يدفع لنا الناس في يناير، بل سيدفعون كل شيء في أبريل. إذن فهو... كما أنها تدرس الميزانيات مرة أخرى وتأتي أمام المجلس لجلسة رائعة أخرى لمعرفة ماهية الميزانية. لذا على أية حال، 21 مليون دولار تجعلني أشعر بالتوتر، ولكن ها نحن ذا. أوراق الكرز. وهنا ندخل في تفاصيل ذلك. الإيرادات المقدرة 34 مليون دولار. الرسوم المقدرة 13 مليون دولار. لذا فإن صافي إيراداتنا من أوراق الكرز بموجب توصيات المحافظ في الوقت الحالي ستزيد قليلاً عن 20 مليون دولار. وهذا في الواقع أقل مما حصلنا عليه في السنة المالية 2024. الآن، تاريخيًا، بمجرد أن يجتمع مجلس الطرق والوسائل ومجلس الشيوخ معًا ويتحدثون عن ذلك، ربما الشيء الأخير، أن يرتفع هذا الرقم، يمكن أن يختلف، لكنه عادةً ما يكون بضع مئات الآلاف من الدولارات. أعتقد أنه كان هناك عام واحد كان مهمًا بالفعل. لقد كان مليونًا أو شيء من هذا القبيل. أين لي تلك القطعة من الورق؟ ها نحن ذا. نعم. في السنوات الأربع الماضية، تراوحت الأسعار بين الارتفاع بمقدار 200 ألف دولار إلى الارتفاع بمقدار 1.4 مليون دولار. وبطبيعة الحال، أود أن يرتفع بمقدار 1.4 مليون دولار، ولكن لا يمكنني الاعتماد على ذلك. ولهذا السبب نستخدم مقترحات المحافظ. يمكننا تحسين هذا الرقم إذا بدا حقًا أن "الطرق والوسائل" و"مجلس الشيوخ" يأتيان أعلى من ذلك بكثير. لكن في الوقت الحالي، عندما أقوم بتجميع كل هذه الأشياء معًا، لهذا السبب أستخدم أرقام المحافظ. مرة أخرى، نحاول أن نكون متحفظين بشأن الإيرادات الفعلية التي سنحصل عليها بالفعل. تحويلات الإيرادات الأخرى، أموال تخفيف الكازينو التي نحصل عليها من عمليات إعادة تمويل أموال Encore. نحصل على تحويلات من قطع البيع والرعاية الدائمة لتمويل ميزانية مقبرة DPW. ومن ثم التكاليف غير المباشرة، فمن الواضح، عندما نقوم بتجميعها، عندما نقوم بـ AP، فإننا ندفع فواتير قسم المياه والصرف الصحي. عندما نقوم بإعداد كشوف المرتبات، فإننا نفعل ذلك. هذه هي التكاليف التي تتكبدها الإدارة المالية، والتي تعزى بشكل مباشر وغير مباشر إلى صندوق الصرف الصحي للمياه. كما أن تكاليف التأمين الصحي واستحقاقات التقاعد تخرج من الصندوق العام. لذا، في كل عام، يتم تقييم صندوق مشاريع المياه والصرف الصحي برقم تكلفة غير مباشرة لتمويل الخدمات التي يتلقاها بشكل أساسي من الصندوق العام. إذن هذه هي مصادر إيراداتنا. أعتقد، نعم، هل يظهر ذلك بشكل صحيح؟ لذا سأعطيك دقيقة أو دقيقتين لاستيعاب هذا. تعالوا، لدينا كل الأشياء التي رأيتموها في الصفحة الأولى، وقدرة الرسوم المقدرة لدينا، والتي تشمل النمو الجديد. لدينا إيصالات محلية، مساعدات حكومية بالإضافة إلى تمويل المكتبة، بيع الكثير، وما نحصل عليه من الكازينو. ومن ثم فإن النفقات غير المدرجة في الميزانية، وتقييمات الدولة، ومساعدات الدولة، وتقييمات الدولة تكون خارج نطاق الميزانية. العجز في الثلج والجليد، هذا عجز قانوني بموجب قانون ماساتشوستس، لذا إذا أفرطنا في الإنفاق، إذا مررنا بشتاء سيء، فيمكننا في الواقع أخذ تلك النفقات ورفعها في الخلاصة، إنه عجز قانوني. وهذا يعني ببساطة أن ميزانية الطريق السريع DPW لم تتجاوز الميزانية لأننا قمنا برفعها في الخلاصة اللاحقة. في الوقت الحالي، يبلغ العجز في الثلوج والجليد حوالي 350 ألف دولار، ولكن يتبقى لدينا شهرين في العام، وعادة ما يستخدمون جزءًا من هذا التمويل للقيام بأشياء مثل إصلاح الشقوق والحفر التي حدثت خلال فصل الشتاء بسبب الثلوج والجليد. وهذا هو ما نحن فيه في ذلك. تراكب، هذا... بدل التخفيضات. لدينا كمية جيدة من الأرقام هناك. مرة أخرى، أنا أعمل مع المقيم. وهو ينظر إلى القضايا القانونية القادمة لمحاولة معرفة ما إذا كان لدينا ما يكفي في وعاء التخفيض لدينا، وهو مجموع جميع التخفيضات في السنوات السابقة مطروحًا منها جميع التخفيضات التي تم إصدارها. لنرى كم من المال لدينا في المجموع. لذا، إذا حصلنا على تخفيض كبير، فسنكون قادرين على تمويل ذلك بالفعل. لن يسبب مشكلة في مستحقاتنا. لذلك نحاول ضخ الأموال كل عام. هذا العام نعتقد أن لدينا كمية كافية منه. لذلك نقترح تخصيص 200 ألف دولار فقط لمواصلة تمويله، لكنه ليس قريبًا مما كان عليه في السنوات السابقة. ثم هناك القليل من المال الذي يتم استخدامه لمقاضاة قضايا الملكية الضريبية. هذا هو إجمالي النفقات غير المدرجة في الميزانية، مما يترك 188 مليون دولار من التغيير لتمويل ميزانية الصندوق العام فعليًا للعام المالي 2025.
[Bears]: عظيم. هل هناك أي أسئلة في هذه المرحلة؟ نظرًا لعدم وجود أي شيء، سأقول أعتقد أن هذا، كما تعلمون، نحتاج إلى رؤية جانب النفقات للأشياء، ولكن هذا يزيد بحوالي 10 ملايين دولار عن العام الماضي، حتى نتمكن دائمًا من القيام بعمل أفضل والقيام بالمزيد، ولكن هذا أمر نسبيًا عدد كبير، وأعتقد أننا يجب أن نكون على علم بذلك. ربما تنمو تكاليفنا بشكل أسرع، وأنا متأكد من أن هذا ما ستخبرنا به الشرائح التالية.
[Dickinson]: نعم. نعم، بالنسبة للميزانية، فالشيطان يكمن في التفاصيل. وهنا ما يحدث مع الميزانية. كان مساعد المدير المالي ورئيس الموظفين ورئيس البلدية يعملون مع رؤساء الأقسام للنظر في كل بند في ميزانياتهم للتأكد من أننا نقطعها إلى أقصى حد ممكن. يتضمن ذلك النظر في المبلغ الذي أنفقوه فعليًا في السنوات الخمس الماضية. وتماشيًا مع قانون الميزانية الذي كنا نعمل عليه، فإننا نحاول الاحتفاظ بهذه الأشياء، على الرغم من عدم الانتهاء من ذلك. وسيواصلون العمل على هذا الأمر، وسيستمر حتى منتصف شهر مايو. ميزانيات هذه السنة سوف تأتي أولا. ميزانيتي بسيطة إلى حد ما، لذا سأتحدث عنها لاحقًا. ولكن عندما يتم الانتهاء من تلك الميزانيات، سنعرضها على المجلس، ويمكن للمجلس مراجعتها. وبعد ذلك يجب أن نجهز الشيبانج بالكامل بحلول نهاية شهر مايو. وكما هو الحال في العام الماضي، من المفترض أن يتم ذلك بحلول نهاية شهر مايو، وبعد ذلك يمكننا إلقاء نظرة عليه بعد ذلك. نستمر، إليك ما هو ممتع. هذه هي الأشياء التي نواجهها هذا العام. أسعار GIC، هذا هو التأمين الصحي الجماعي، الذي يوفر التأمين الصحي لجميع موظفي المدينة، إلى حد كبير. ويتوقعون أن يرتفع بنسبة 10%. بلغت الميزانية المالية لعام 2024 25.5 مليون دولار، بنسبة 10%. يمكنك أن تفعل الرياضيات في رأسك. ولذا فإننا نتطلع الآن إلى ما يزيد عن 28 مليون دولار للتأمين الصحي. وأعتقد أنني سأقوم بتدوين ملاحظة جانبية هنا للتفكير فقط في كيفية تفكيري في هذه الأشياء. إذا كان لديك الاقتراح 2.5، فيمكنك الحصول على 2.5% إضافية فقط من معدلات الضرائب لتمويل الموازنة. لتحقيق نمو جديد، أعتقد أن قدرتنا على فرض الضرائب في السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك قد ارتفعت بنسبة ثلاثة أو أربعة بالمائة، مع وجود نمو جديد بنسبة 2.5 بالمائة، أليس كذلك؟ لقد انخفضت الإيرادات المحلية، ولكن الآن، كما رأينا من قبل، من المحتمل أن تكون الإيرادات المحلية ثابتة جدًا. عادةً ما ترتفع أوراق الحمل كل عام، ولكن هذا العام لا يبدو أنها ترتفع كثيرًا. لذا، عندما يرتفع جزء كبير من ميزانيتك بنسبة 10%، فإن ذلك يسبب مشكلة. تعويض العمال هو شيء آخر. إنها ميزانية أصغر، ولكن كان لدينا 675000 دولار فيها للعام المالي 2024. يمكنك أن ترى ذلك على أوراقك. من المتوقع أننا لن ننجح في ذلك. ومن ثم، فإننا نعمل أيضًا مع الموارد البشرية ومستشارينا في شركات العمال لمعرفة ما إذا كانت هناك أي حالات تتعلق بشركات العمال تحتاج إلى تسوية، وما إلى ذلك. كما تعلمون، يمكن أن ينتهي الأمر بمدفوعات مقطوعة كبيرة. لذا، بالنسبة للسنة المالية 25، ارتفعنا بنسبة 16.7% على ما نعتقد أنه سيكلف في النهاية. مرة أخرى، يمكننا الحصول على أكثر من ثلاثة أو 4% من عائدات الضرائب. التزامات التقاعد، مرة أخرى، هذا شيء آخر. نحن نحاول تمويل التزاماتنا التقاعدية بالكامل بحلول السنة المالية 2032، وهو أسرع مما كان مطلوبًا منا القيام بذلك، ولكن من الحكمة القيام بذلك. من المحتمل أن ترتفع بنسبة 6٪ سنويًا، وهو المبلغ الذي يتعين علينا أن نستثمره في ذلك. وهذا أيضًا موجود على أوراقك، وهو مبلغ كبير من المال كل عام. ثم أخيرًا، قمنا بتسوية الكثير من العقود في عام 2024، وهو أمر رائع، لكن هذا يعني ذلك كل هذه العقود يجب أن تدخل معدلات الأجور الجديدة حيز التنفيذ. معظم العقود، في الواقع، جميع العقود التي قمنا بتسويتها لها زيادة في الأجور اعتبارًا من الأول من يوليو. لذا، إذا فكرت، على سبيل المثال، في العقد الكتابي، الذي لم يكن لديهم عقد منذ عام 2019. إذا منحتهم زيادة في الراتب، إذا قمت بزيادات بأثر رجعي، فأنت تنظر إلى 2٪، أو مجرد موظفين غير نقابيين، عندما صوتنا على ذلك، كان 2٪، 2٪، 2٪. إذًا جميع الموظفين غير النقابيين، وهذا لا يتم احتسابه حتى إذا حصل غير المنتمين إلى النقابات على 2% أخرى اعتبارًا من الأول من يوليو، هذا يعني 6% لجميع الموظفين غير النقابيين. مرة أخرى، أكثر من 3 أو 4% التي يمكن أن نتوقعها من نمو معدل الضريبة. يضاعف ذلك ، نعم. والكتابية، كما تعلمون، هي مجرد وظيفة كتابية، وتؤثر على جميع أنواع الميزانية لأن الموظفين الكتابيين منتشرون في جميع أنحاء المدينة. ولكن عندما لا يكون لديك عقد، وعندما لا يكون لديك أي زيادة في الراتب منذ عام 2019، ثم تحصل عليه، أعتقد أنهم حصلوا على أربع زيادات في الراتب، وخمس زيادات في الأجور خلال تلك الفترة الزمنية، فهذا يصل إلى مبلغ كبير. من زيادة التكاليف الموجودة في الصندوق العام الآن. في العام الماضي، لعام 2024، قمنا بتمويل الأجر الرجعي الذي كان علينا أن ندفعه لهم بسطر منفصل عليه. لكن هذا العام لعام 2025، علينا تغطية جميع هذه التكاليف في الصندوق العام.
[Bears]: هل لديكم تقدير عام للزيادات التعاقدية في كامل الموازنة؟ مثل مبلغ بالدولار؟
[Dickinson]: ليس لدي مبلغ بالدولار لهم. مرة أخرى، الأمر صعب نوعًا ما بسبب النقابات حتى اتحاد الإطفاء، اتحاد الإطفاء، كان هناك 107 موظفين مشمولين بالعقد، ولكن هناك المزيد من الأشخاص في قسم الإطفاء. لذلك ليس الأمر كذلك، عليك سحب هؤلاء الأشخاص عندما ننظر إلى الميزانيات. نحن ننظر إلى إجمالي عدد الراتب. من الواضح أننا نأخذ في الاعتبار 107 من رجال الإطفاء وزياداتهم.
[Bears]: يمين.
[Dickinson]: لكنهم أيضًا موظفون كتابيون أو أشخاص لا تشملهم تلك العقود. فهمتها. لذلك ليس لديهم في الواقع مبالغ محددة يمكن أن تعزى إلى الانتهاء من هذه العقود في عام 2025. يمين. عندما نقوم بإعداد ميزانيات فردية، يمكنك معرفة أي منها، وستكون قادرًا على معرفة النسب المئوية التي ترتفع بها الرواتب. وهذا أحد الأشياء. أعني، تمت تسوية DPW، مرة أخرى، إنها مجرد حسابات رياضية. وهذا فقط لأننا لم نقم بتسوية هذه العقود لفترة طويلة.
[Bears]: أعتقد أنه في المستقبل، بينما نتحرك خلال هذه العملية، سيكون ذلك مفيدًا لنا لنرى ونظهر. كما تعلمون، لقد حصلت عليه بالفعل هنا في فقط مع هؤلاء الثلاثة، التأمين الصحي ونظرا للمعاشات التقاعدية وشركات العمال. إذن لدينا 9 ملايين إيرادات إضافية. هذه العناصر الثلاثة فقط هي 3.5، لأن هذه زيادة ثابتة في التكلفة من جانب المنفعة. أثناء تحركنا عبر ميزانيات الأقسام، سنكون قادرين على رؤية تكلفة الالتزامات التعاقدية تجاه موظفينا النقابيين وغير النقابيين، مهما كانت الملايين. ربما هذا الملايين أكثر. ثم نتحدث عن ذلك التسعة ملايين زيادة التخلص بسرعة كبيرة مع نمو التكلفة لدينا دون إضافة أي شيء جديد أو القيام بأي شيء أكثر مما نفعله الآن. المستشار ليمينغ.
[Leming]: هذا مجرد سؤال فضول، ولكن مع التأمين الصحي، هل هناك أي إمكانية أم أنه من الممكن على الإطلاق تبديل مقدمي خدمات التأمين الصحي أم أن هذا مجرد بداية غير ناجحة؟
[Dickinson]: ولم أكن حقا جزءا من تلك المفاوضات. يغطي GIC الكثير. هل تريد التحدث إلى ذلك؟
[Nazarian]: شكرًا لك. أقصر قليلا هنا. لكننا نظرنا إلى ذلك. لقد أحضرنا وسيطًا منذ بعض الوقت. يجب عليك في الواقع جمع خسائرك واستخدام تلك المعلومات. قام الوسيط بتقييم ذلك. في الأساس، المطالبات، قلت الخسائر، أقصد المطالبات، لقد أظهرت المطالبات، كما تعلمون، تاريخًا عاليًا. لذا فإن الاستنتاج في ذلك الوقت، ولا أعتقد أن أي شيء قد تغير منذ إجراء تلك المراجعة، هو أن المطالبات في وضع يجعلنا على الأرجح لا نريد الخروج من GIC في هذه المرحلة. الآن، وهذا المعدل يزيد من المعلومات والأخبار الجديدة نسبيا بالنسبة لنا. لذلك، كما تعلمون، من المؤكد أن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. سأكون مع أي معلومة جديدة. هناك حاجة دائمًا إلى مزيد من التقييم. في هذه المرحلة، لا أفعل ذلك، فالأمر يستغرق بعض الوقت للخروج من GIC. هناك عملية يجب أن تتم من خلالها في تاريخ معين وما إلى ذلك، ولم أتمكن من قراءتها من أعلى رأسي، لكن يمكنني أن أخبرك أنها عملية جوهرية ولم يمض وقت طويل عندما كنا نظرت إليها، لم تكن في صالح المدينة.
[Bears]: وعلى هذا المنوال، فقط عندما نكون في لجنة التأمين الجماعي، GIC، فإننا تقريبًا مع كل مدينة وبلدة أخرى نشتري التأمين الصحي معهم. الفكرة هي أنه في حوض سباحة أكبر، فإنك تدفع أقل. هل هذه زيادة مقترحة في السعر أم أن لجنة التأمين الجماعي صوتت بالفعل على هذه الزيادة؟
[Nazarian]: أفهم أنه تم التصويت عليه.
[Bears]: لقد تم التصويت عليه. تمام. شكرًا لك.
[Dickinson]: وغني عن القول، غريب. فحص نفقاتنا الفعلية للعام المالي 2024 والنظر في نفقاتنا المحتملة للعام المالي 2025 بناءً على الأشخاص الموجودين بالفعل في هذه الخطط والخطط الموجودة فيها الآن. وهناك مكونات أخرى لهذا. من الواضح، إذا كان شخص ما موظفًا جديدًا وكان فردًا لبضع سنوات ثم تزوج، فإنه يتبع الخطة العائلية التي تكلف أكثر، لذا. يجب أن يكون هناك القليل من الفائض في مثل هذه المواقف. لذا، لكننا نراقب ذلك عن كثب لأنه رقم كبير. لذلك، أي أسئلة أخرى حول هذا واحد؟ حسنًا. على أي حال، عندما نظرنا إلى هذا لأول مرة، كنا ننظر إلى عجز أكبر. وذلك عندما تم إقناعي بزيادة الاستلام المحلي. في البداية، أردت الحصول على 20 مليون دولار للإيصالات المحلية. وهذا يمنحني مساحة عازلة مريحة للغاية، في حالة عدم سير الأمور بالطريقة التي أتوقعها. أنا على استعداد للذهاب إلى 21 مليون دولار. التراكب، لقد قمنا تاريخيًا بوضع ما لا يقل عن 500000 دولار في التراكب. مرة أخرى، عندما جلست مع المقيم، وتحدثنا عن الأمر ونظرنا في القضايا التي كانت معلقة. لقد توصلنا إلى أن لدينا بالفعل احتياطيات كافية للتخفيضات بحيث يمكننا خفض هذا العدد إلى 200000. مرة أخرى، نريد أن نستثمر بعض المال فيه كل عام، لكن العدد، هذه هي الأشياء التي يمكننا تعديلها إلى حد ما. وهكذا قمنا بهذا التغيير والتبديل. النمو الجديد، النقطة الثالثة، معقد بعض الشيء، لكن بعض العقارات تم إخراجها من مدفوعات البرنامج التجريبي بدلاً من الضرائب على المباني السكنية الخاصة بهم في ريفرسايد.
[Bears]: هل حافة النهر؟
[Dickinson]: حافة النهر، نعم. شركة تطوير الوادي الغامض. وبينما تتحرك تلك الطرود، كانوا يدفعون لنا مدفوعات بدلاً من الضرائب، والتي تذهب في الإيصالات المحلية. عندما ينتقلون إلى القاعدة الضريبية، مقابل 25، سيظلون في الإيصالات المحلية. سيكون فقط في فئة إيرادات مختلفة. لكن المقيم قال، وأجرى الحسابات، وقال إنه بسبب هذا التغيير، سنحصل في الواقع على المزيد من الأموال. وعندما يقول المقيم أنه يستطيع أن يحصل لي على المزيد من المال، أقول له، افعل ذلك، من فضلك، شكرًا لك. لذلك أضفنا ذلك إلى تقديراته الأولية الجديدة للنمو. لا أريد أن أتدخل في الأمر، من المحتمل أن ينتهي الأمر، سيبدو الأمر مختلفًا بعض الشيء، لكن الشبكة بالنسبة لنا ستكون إيجابية. لذلك يمكننا فعل ذلك بالفعل.
[Callahan]: المستشار غالاغر. عذرًا، هل تم تضمين 250 ألف دولار في رقم النمو الجديد الخاص بك من قبل؟ هل تم تضمين مبلغ 250 ألف دولار هذا في رقم النمو الجديد عن العام السابق؟
[Dickinson]: وهذا مدرج بالفعل في الشكل الذي لدينا. وهذه هي الصورة الكبيرة. أعتقد أن هذه هي الشريحة الأخيرة. تعديلات النفقات، نعم. لقد قمت بالفعل بمراجعة بعض هذه الأشياء، ولكن نعم، على المستوى التفصيلي، تم تكليف رؤساء الأقسام بمراجعة الميزانيات. لقد حاولنا، على مدى السنوات القليلة الماضية، التأكد من أن النفقات لمرة واحدة، ومن الواضح أنها بنود رأسمالية، ولكن النفقات الأخرى التي كان سيتم تكبدها في عام واحد فقط سيتم إزالتها من ميزانية التشغيل لذلك نحن يمكن في الواقع النظر إليها بشكل منفصل وربما البحث عن مصادر تمويل مختلفة لذلك. عادة ما يتم تمويل رأس المال نقدًا مجانًا. هذه مجرد طريقة حكيمة للقيام بذلك. أنت لا تريد أن تضع، كما تعلم، نفقات التكلفة الثابتة لمرة واحدة في الميزانية التشغيلية. لذلك، ومن الواضح بعد ذلك مراجعة الماضي وهذا شيء كنا نفعله كل عام منذ أن كنت هنا، وهو الجلوس مع الأقسام. وهذا نوع من الشيطان في التفاصيل. كما تعلم، إذا كان لديك مجموعة من... إذا كان لديك قسم وميزانيته مرتفعة، كما تعلم، تنظر إليه وتجده قد انتهى بمقدار 10000 دولار ويمكنك خفض ذلك، حسنًا، إذا فعلت ذلك في جميع أنحاء الأقسام، أنت تتحدث فجأة عن أموال حقيقية. إذن، وهذا هو العمل الذي يقوم به مساعد المدير المالي و... لقد كان رئيس الأركان في الغالب وبمساعدة العمدة يبحث حقًا في كل واحدة من هذه الميزانيات للتأكد من عدم وجود أموال متبقية على الطاولة هناك ولا يتم استخدامها، ثم أيضًا في هذه الميزانية كما تعلمون، مركزية تكاليف المرافق وتكنولوجيا المعلومات. لذلك بدلاً من خروج كل قسم والحصول، على سبيل المثال، على نسخة من صورة Adobe لبرنامج Adobe Acrobat، أصبح لدى المدينة الآن ترخيص مع Adobe يحتوي على مقاعد عليه. وينتهي الأمر بحدوث ذلك لأننا، كما تعلمون، قد فعلنا ذلك وفورات الحجم بهذه الطريقة. يمكننا الحصول على صفقة أفضل منهم لكل مقعد على حدة. وهذا ما نحاول التأكد من أن كل ذلك يذهب إلى ميزانية واحدة ويتم مراقبته من قبل شخص واحد. لذا تكاليف المرافق، وهذا أمر من المحتمل أن يظهر في بعض الميزانيات. أعلم أن موقفي الليلة يتعلق بموقف حيث أخذنا نفقات تقع في فئة واحدة في قسم واحد ونقلناها إلى قسم آخر لأنه من المنطقي دفع ثمنها هناك. لذلك سنرى بعضًا من ذلك عندما ندخل في التفاصيل الدقيقة لكل ميزانية. هذا ما نقوم به لمحاولة التأكد من أننا قمنا بقص كل شيء قدر الإمكان. وهذا ليس هذا. لماذا لا يزال هناك؟ على أية حال، هذا كل ما لدي، لذلك.
[Bears]: شكرا لك، مدير ديكنسون. سأذهب إلى المستشار سكاربيلي. المستشار سكاربيلي.
[Scarpelli]: شكرا سيدي الرئيس على الكرسي. بوب، شكرا لك على تزويدنا بهذه المعلومات. ولكن ما أنا عليه قليلاً، أنا متوتر قليلاً. أعلم أننا نريد فقط المضي قدمًا والحصول على شيء سينجح. لكننا رأينا ذلك لمدة دقيقة في المدرسة مع إدارة المدرسة مع الـ 2.5 مليون دولار التي لم يتمكنوا من العثور عليها ثم عثروا عليها، ثم كان هناك الكثير من الميزانيات التي تم تجميدها مما وضع المعلمين في مواقف صعبة حقًا. الآن، من الغريب على جانب المدينة، هل لدينا أي إدارات في الوقت الحالي نتطلع إلى الاحتفاظ بمناصبها أو خفضها أو تجميد ميزانياتها للسنة المالية 24؟ قبل أن نتمكن من الوصول إلى 25 لأن هناك بعض التذمر الذي تعلم أنه قد يكون هناك بعض المراكز الرئيسية أو حتى ربما مركزًا بين عشية وضحاها في dpw والذي نتطلع إلى التخلص منه على الأرجح لبقية العام وهذه هي هذه أم هذه هي الأسئلة التي أعتقد أننا بحاجة إلى معرفتها، خاصة إذا كنت تنظر إلى الميزانية التي تمضي قدمًا وترى ذلك. كما تعلمون، مع وجود اتجاه لكل قسم، فقط من أجل الأرقام الموجودة في الميزانية، أين نحن، وأين ننظر. في عام 2024 مع أقسامنا في جانب المدينة.
[Dickinson]: حسنًا، مرة أخرى، هذه تفاصيل دقيقة ومن المحتمل أن تتم مراجعتها عند مراجعة ميزانيات 2025 لكل إدارة على حدة. لقد فقدت قطار أفكاري.
[Scarpelli]: لا أعرف. سريع جدًا، إنه سؤال بسيط. بصفتنا مدير الميزانية لدينا، هل لدينا أي أقسام في الوقت الحالي تبدو وكأنها معرضة لخطر تجميد ميزانيتها أو عدم وجود ما يكفي لها لإنهاء السنة المالية 24؟
[Dickinson]: في الوقت الحالي، لا نتوقع أي تجميد لميزانية الإدارات. ومن المحتمل، كما جرت العادة في الماضي، أن نبحث عن تحويلات في الميزانية في أوائل يونيو/حزيران لتحريك بعض المبالغ لتغطية بعض الميزانية بأموال أخرى متاحة من ميزانيات أخرى. لكن في الوقت الحالي، لا أتطلع إلى تجميد أي شيء.
[Nazarian]: أعتقد أن الشيء الوحيد، سيدي الرئيس، الذي أود إضافته إلى ذلك هو، كما تعلمون، أعتقد أن المجلس يعرف ذلك، ولكن لم يتم التطرق إليه اليوم. لقد كان لدينا عدد من مواقع ARPA على جانب المدينة، والتي نحاول ملاءمتها لميزانية هذا العام. نحن نعمل بجد قدر الإمكان. ما زلنا نعمل على معرفة بالضبط ما يعنيه ذلك. أود أن أقول إلى حد كبير أننا وصلنا إلى حيث نريد أن نكون، لكننا لم نصل إلى هناك بنسبة 100٪. لذلك هذا أفضل ما يمكنني قوله في هذه المرحلة.
[Scarpelli]: لذا للتوضيح من خلال الكرسي، قد يكون لدينا بعض التجميد في بعض الأقسام. لأنني أعتقد أنه عندما طرحت السؤال، فقط للمضي قدمًا بينما نمضي قدمًا في هذا الشأن، وآمل أن يفهم مدير الميزانية لدينا أنه عندما نطرح أسئلة لها أيضًا علاقة بأموال ARPA، أجد إنه محير قليلاً بالنسبة لي ذلك يقول مدير ميزانيتنا إنه لا يرى أي شيء في الوقت الحالي، لكن رئيس الأركان يأتي ويقول حسنًا مع بلاه بلاه بلاه أننا لا يوجد أي شيء نهائي بشأن ذلك. لذا، إذا استطعنا ذلك، فنحن نحاول فحص ميزانية العام المقبل وفهم كيفية تجاوزنا لهذه الميزانية. كما تعلمون، أعتقد أننا حصلنا على التقارير ربع السنوية. أعتقد أن اليوم حصلنا على واحد واثنين وثلاثة. لقد رأيتهم مرة أخرى اليوم وأنا أقدر ذلك حقًا، لكن كما تعلمون، أم أسمع بعض الاتجاهات وبعض المخاوف للمضي قدمًا. لذلك، إذا تمكنا من الحصول على تحديث كشكل من أشكال الاقتراح لاجتماعنا القادم، سيدي الرئيس، إذا كان لدينا أي إدارات تبحث في بعض النقص في الميزانية في السنة المالية 24، فإننا مستعدون لذلك. شكرًا لك.
[Bears]: هناك اقتراح من المستشار سكاربيلي للسؤال عما إذا كان هناك أي نقص في ميزانية الأقسام للسنة المالية 24. سنأخذ ذلك في النهاية. إذا كنت تريد أن أشكرك، الرئيس بيرز.
[Nazarian]: أتقبل الاستثناء عندما يقوم أي شخص في هذا المجلس بانتقاد رئيس القسم في هذه الحالة، أشعر أن هناك بعض الانتقادات غير اللائقة الموجهة إلى المدير المالي لدينا الآن. سُئل مديرنا المالي سؤالين. السؤال الثاني أجاب مباشرة. السؤال الأول، أعتقد أنه كان كذلك، أعتقد أنه لم يكن لديه جميع المعلومات بشكل كامل. لقد قال بوضوح أنه كان يعمل على جوانب معينة من الميزانية. كنا أنا ومساعد المدير المالي ورئيس البلدية نعمل على جانب النفقات. المدير المالي لديه مستوى عال من تلك المعلومات. لقد كنت ببساطة أكمل السؤال الذي طرح عليه ليكون سؤالاً تم طرحه، شكرًا لك.
[Scarpelli]: لذا، سيدي الرئيس، إذا استطعت، فهذا هو الحال. لذا، بوب، إذا كنت قد قبلت ذلك وتعليقي وأي شيء ينطوي على عدم احترام لك، من فضلك لا تفكر في ذلك على الإطلاق. أنا أنظر إلى الوقت الذي كنا نطرح فيه أسئلة على مدير ميزانيتنا في الماضي، بوب. في الماضي أو في أدواري الأخرى، عندما يكون لدينا سؤال مع مدير الميزانية، أفترض أنه سيكون لديه كل المعلومات أمامك. إذا لم تكن مستعدًا أو عملت مع الأشخاص الآخرين الذين يعملون على هذه الميزانية معًا ولم يكن لديك هذه الأرقام، فهذا ليس خطأك. إذا اعتبر أي شخص ذلك بمثابة إهانة، فأنا أعتذر، ولكن أنا فقط أذكر الحقيقة، في الماضي عندما عقدنا اجتماعات الميزانية، وكان لدينا مديرو ميزانية آخرون، وكانت لدينا إدارات أخرى، أو كنا نعمل في بلديات مدن أخرى ونفهم الميزانية، عندما نحن نطرح سؤالاً بسيطًا، هل نشعر أن أيًا من أقسامنا في ميزانية السنة المالية 24 يبدو أنه سيتم تمويله، وأفترض أننا سوف نعرف. لقد أجبت عليه بالقول، حسنًا، مما أعرفه، يبدو أننا لن نواجه مشكلة. لقد فهمت ذلك. ثم جاء رئيس الأركان وقال، أوه، ربما أعتقد أنه كان ARPA. لذلك نحن لا نستطيع أن نكون محددين بشأن ذلك بسبب أموال ARPA. لذا فإنني أميل إلى الشعور بخيبة الأمل حقًا عندما يكون قادة إدارتنا تعالوا إلى تلك المنصة واتهموا أعضاء هذا المجلس فقط لأنهم يطرحون أسئلة لأنه لم يتم إعلامهم على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالمعلومات المتعلقة بالموازنة ويطرحون سؤالاً لم يتم توضيحه ثم يقلبونه و اجعل الأمر يبدو وكأنني أهنت شخصًا ما. لقد اتهمني هذا الشخص مرارًا وتكرارًا بهذا الأمر وأجده مهينًا، وأتمنى أن تتمكن السيد الرئيس وأنا من الإشارة إلى ذلك لأن هذا أمر غير مهني إلى حد كبير. شكرًا لك.
[Nazarian]: السيد الرئيس وارجو المساعدة في التوضيح. لست متأكدًا مما إذا كان هذا سيساعد، لكنني سأقوله على أي حال. أريد فقط توضيح ذلك. أفهم أن المدير المالي لدينا يمكن أن يصحح لي من الخطأ أن السؤال ويمكن لمستشارنا أن يصححني من الخطأ أن السؤال الذي تم طرحه على المدير المالي لدينا، والذي أجاب عليه كان يتعلق بهذا العام ميزانية. أجاب المدير المالي لدينا على ذلك فيما يتعلق بميزانية هذا العام. كنت أحاول استكمال الإجابة التي قدمها المدير المالي لدينا لأن لدي معرفة مباشرة فيما يتعلق بتطوير ميزانية السنة المالية 25 من ناحية الإنفاق فيما يتعلق بالمواقف التي نحاول تضمينها في السنة المالية 25. مرة أخرى، ربما أكون قد أسأت الفهم، وربما أدى سوء الفهم هذا إلى هذا الإحباط.
[Bears]: السؤال الذي أعتقد أنه كان، هل هناك أي تجميد للموازنة على جانب المدينة أو أي ميزانيات من المتوقع تجميدها على جانب المدينة للسنة المالية 24؟ أعتقد أن المدير ديكنسون أجاب بكل وضوح بالنفي. وقد أتيت لتضيف أن هناك وظائف يتم تمويلها حاليًا من خلال ARPA والتي قد لا يتم تمويلها في المستقبل، ولكن هذا لن يؤثر على هذا العام. لا يوجد أي تجميد يتعلق بذلك في الميزانية الحالية.
[Nazarian]: هذا صحيح.
[Bears]: عظيم. أفكر في بعض الأشياء هنا، مجرد النظر إلى الربع الثالث الفعلي والربع الثاني الفعلي، لقد كنت أنظر إليهم جميعًا. الميزانيات الستة أو السبع الكبرى التي سأراها، معظم الميزانية هي للطريق السريع DPW، ومياه DPW، والصرف الصحي، والحريق، والتأمين الصحي، والمعاشات التقاعدية، والشرطة، وإدارة المدارس. مدارس متروبوليتان العامة، تمثل الغالبية العظمى من الميزانية. يبدو أننا نسير على الطريق الصحيح هناك. لذلك ليس لدي الكثير من الأسئلة، كما تعلمون، سأقول، كما لاحظت، أثناء التحدث مع رئيس الأركان، وقد أشار رئيس الأركان هنا على المنصة عندما كان لدينا مناقشات محددة، هناك قسم الانتخابات. ما هي الاحتياجات التي قد تحتاج إلى تحويل نهاية العام بسبب تكلفة إعادة فرز الأصوات، والتي كانت مدرجة في الميزانية بشكل واضح وغير متوقعة. هل هناك أي شيء آخر تريدون التحدث عنه يا رفاق من السنة المالية الحالية 24؟ هل هناك أي ميزانيات أو أي شيء تريد إبلاغنا به بخلاف العرض التقديمي الذي قدمته؟
[Dickinson]: ليس في هذا الوقت. لا أعلم عندما أنظر، من الواضح أننا نراجع لا نراجع ميزانية 2024. إنه ذلك الوقت من العام. علينا الذهاب إلى هناك وفحص طلبات الشراء والتأكد من أرقامنا. أم، تأكد من أن أوامر الشراء. على جانب النفقات هي في الواقع ما سنحتاجه لبقية العام. تأكد من جزء من تحفظي في الحديث عن هذا الأمر هو أن ذلك يتطلب الكثير من العمل الدقيق بشأن الميزانية للتأكد من أننا في المكان الذي نريد أن نكون فيه. في الوقت الحالي، بالنسبة لي، لا أرى أن ذلك يمثل مشكلة. من الواضح أن هناك بعض الميزانيات التي نراقبها عن كثب. في الوقت الحالي، لا أرى ذلك، لكنني لست كذلك حقًا، كما أعتقد باستخدام جداول البيانات. لست مستعدًا حقًا للخوض في تفاصيل كل ميزانية والمكان الذي نعتقد أنه قد يكون بحلول نهاية العام. كل هذه المعلومات، عندما نحصل على أمر الشراء وننظر إلى النفقات المتوقعة لبقية العام، من الواضح أنه سيتم توفير كل هذه المعلومات مسبقًا قبل البحث عن أي تحويلات قد يتعين علينا القيام بها داخليًا لتغطية الميزانيات. ولكن عند هذه النقطة سأكون قد قمت بجميع أعمال جدول البيانات وسأكون قادرًا على تقديم المزيد من المعلومات حول مكاننا بالضبط.
[Bears]: عظيم. نعم. وأعني، مرة أخرى، بمجرد النظر إلى هذا، فإن المعاش التقاعدي، كما تعلمون، التزام المعاش التقاعدي هو التزام ضخم تم دفعه لأنه يتم دفعه كمبلغ مقطوع حسب ما أفهمه.
[Dickinson]: وهذا يحدث دائمًا مع الميزانيات. على سبيل المثال، علينا أن ندفع تكاليف التدقيق المالي لعام 2023. لذلك يبدو أننا لم ننفق بعض المال. كما تعلمون، السندات التي لدينا لأننا دفعنا تكاليف التدقيق لعام 2022، هذا موقف آخر. ولكن هناك بعض الميزانيات التي لديها بالتأكيد كتل على المدفوعات في نهاية العام. وهذا، كما تعلمون، قد لا تعكس أرقام الميزانية الفعلية ذلك.
[Bears]: على سبيل المثال، السندات. هذا ليأتي في وقت لاحق. نعم. لذا، لكن نعم، أعني، كل شيء هنا، إذا أخذت ورقتك ووضعت بعض النسب المئوية بجوارها لتثقيفي الخاص والغالبية العظمى من أقسامنا أقل من 75%، وهو ما تريده توقع أن تكون حوالي 75% أو أقل، ما لم يكن لديهم واحدة من تلك الدفعات الكبيرة لمرة واحدة في وقت غريب من العام. يبدو أننا دفعنا عقد القمامة. يبدو أننا دفعنا لوزارة الموارد المائية والري. هكذا كنا، القيام بعملنا. لدي بضعة أسئلة. سأرجع إلى زملائي أعضاء المجلس أولاً. رأيت المستشار كالاهان. هل هناك أي شخص آخر؟ ولكن لم يكن لديك ذلك. تمام. أي أسئلة من أي شخص آخر حتى الآن؟ فهمتها. تمام. لذا، فقط فيما يتعلق بالميزانية، كما تعلمون، الشيء الذي تحدثنا عنه، وأعلم أننا سننظر فيه في المستقبل. أم. لكنني أقدر حقًا أن يكون هذا السطر العلوي هو 188.59 مليونًا المتاح لميزانية الصندوق العام. وهو ما يزيد بمقدار 9 ملايين دولار تقريبًا عن المبلغ المالي 24 المتاح لموازنة الصندوق العام. لقد أوضحت لنا بالفعل أنه من خلال زيادة التأمين الصحي وتعويضات العمال ومعدل المعاشات التقاعدية، فإن أكثر من ثلث هذا المبلغ البالغ 9 ملايين دولار يذهب فقط إلى تكلفة المزايا ونمو التكلفة الثابتة للمزايا التي يحصل عليها موظفو المدينة والمدارس. موظفين. وسوف تلتهم الالتزامات التعاقدية جزءًا كبيرًا آخر من ذلك أيضًا. أعتقد أن هناك شيئًا سيكون من المفيد لنا أن نعرفه في المستقبل، وأعلم أننا نحصل عليه كما اجتمعنا حتى الآن في هذه الاجتماعات الأولية، ولكن الشيء الذي أقدر حقًا سماعه الأسبوع الماضي في اجتماعنا الأول للموازنة هو أن. لقد طُلب من الإدارات تقديم طلبات بناءً على ما، كما تعلمون، وليس على أن طلباتهم لم تكن مخصصة. وأعتقد أنه من الرائع حقًا أن نسمع ذلك، لأنه يمكننا أن نسمع من إداراتنا ما يعتقدون أنهم بحاجة إليه من الموظفين والبرمجة في السنة المالية. وأدرك أيضًا أن هذه الطلبات وصلت. كان إجمالي هذه الطلبات أعلى من 188.59 مليونًا، وهو ما أعتقد أنه غير مفاجئ بالنظر إلى مدى حاجة كل قسم في المدينة إلى موظفين إضافيين وموارد إضافية. أعني أننا جميعا نرى ذلك كل يوم بطرق لا تعد ولا تحصى. ربما أكثر قليلاً إذا كنت في هذا المبنى طوال الوقت، ولكن أعتقد أننا نرى ذلك أيضًا في المجتمع طوال الوقت حيث لا يتم تلبية الكثير من الاحتياجات بسبب نقص التمويل. في مرحلة ما، إذا إذا كان الأمر أسهل، أعلم أنكم يا رفاق مشغولون للغاية ونحن نجمع كل هذا معًا لهذا الاجتماع. وأنا أقدر حقًا العمل الذي قمت به لتحقيق ذلك للأمام، وأعتقد أن معرفة هذا العدد من طلب الميزانية الأولي من كل قسم من الإدارات سيكون مفيدًا حقًا. أعلم أنكم يا رفاق في رؤساء الأقسام قمتم بالكثير من العمل في الأسابيع القليلة الماضية لتقولوا، حسنًا. نحن نعلم أن هذا هو تقدير إيراداتنا. سنذهب إلى القسم ونقول، ما رأيك هذا العام الذي نعلم أنك طلبته، ولكن ربما لا يمكنك إحضاره هذا العام؟ نحن نحاول أيضًا جلبه. مناصب ممولة مرة واحدة من ARPA في الصندوق العام. لذلك هناك الكثير من الاحتياجات المتنافسة. ولكن في مرحلة ما، سيكون من المفيد الحصول على طلب الميزانية الأولي هذا ومن ثم رؤية العمل الشاق الذي قامت به الإدارة ورؤساء الأقسام لتضييق تلك الفجوة بين ما هو مطلوب وتقدير الإيرادات هذا. وبعد ذلك أعلم من بعض المحادثات الأولية أنك لا تزال تعمل على تحديد المبلغ النهائي. لا يزال هناك مئات الآلاف من الدولارات لخفض رقم النفقات ليعادل رقم الإيرادات، وهو ما يتعين علينا بالطبع القيام به لأنه يتعين علينا أن تكون لدينا ميزانية متوازنة كل عام. سيكون الحصول على هذه الأرقام الإضافية مفيدًا لنا في فهم، كما تعلمون، ما هو المطلوب من الإدارات وما لا نستطيع القيام به هذا العام بسبب القيود المالية والقيود المفروضة علينا بسبب ما يُسمح لنا بفعله كمجتمع عندما يتعلق الأمر بزيادة الإيرادات. وبعد ذلك يمكننا بالتأكيد العمل. لشرح وتثقيف الجمهور حول سبب عدم تمكننا من القيام بأشياء معينة هذا العام، والعمل معًا لفهم ما تم تحديده حسب الأولوية وما لم يتم تحديده حسب الأولوية بناءً على محاولة حفظ مناصب الموظفين والتأكد من أن أقسامنا يمكنها الاستمرار في تقديم مستوى الخدمة التي يقدمونها حاليًا للمجتمع. لذلك نتطلع إلى القيام بذلك. لا يوجد أي شكل من أشكال العاطفة هناك. لقد كنا نتواصل بشأن هذا الأمر، لذا سنواصل التواصل بشأنه. هل هناك أي تعليقات أو تعليقات أخرى؟ لحظة واحدة فقط، أيها المستشار سكاربيلي، سأتي إليك خلال ثانية. لدي نائب الرئيس كولينز، والمستشار كالاهان، والمستشار سكاربيلي، وسنتحدث عن الكاتب التشريعي والميزانيات المالية. نائب الرئيس كولينز.
[Collins]: آسف، أعتقد أن المستشارة كالاهان رفعت يدها أولاً. مجرد تعليق عام، وأنا أقدر حقًا التواصل حتى الآن مع بدء موسم ميزانيتنا. أعلم أنه كان، بداية مزدحمة لهذا النوع من موسم التنبؤ والتقييم والتخطيط. إنني أقدر التواصل حتى الآن، وأعتقد أن هذا العرض التقديمي مفيد حقًا بينما نتجه نحو الأعشاب الضارة ونتعمق فيها معًا. لم أسمع الكثير من الأسئلة المحددة مني الليلة لأنني أعتقد أن النطاق الذي ننظر إليه والذي لخصه الرئيس بيرز للتو هو نوع من المخاوف والأسئلة التي تدور في أذهاننا جميعًا، وهي، كما تعلمون، نحن، مع استمرار العمل، يستمر جانبكم في المحاولة جلب الرقمين في التوفيق مع بعضهما البعض. كما تعلمون، من الواضح أن السؤال الذي نستمر جميعًا في مناقشته هو التوفيق بين ما لدينا وتكاليفنا الثابتة غير القابلة للتفاوض، خاصة في عام الميزانية الأول بعد ARPA، والتي، كما تعلمون، ستكون ميزانيتي الأولى بعد ARPA. يبدو الأمر وكأنه تغيير زلزالي. وأنا أعلم أنه، كما تعلمون، لدينا بشكل أساسي أمورنا الصلبة غير القابلة للتفاوض وأعتقد أنه بالنسبة لهذا المجلس، لدينا أمور أخرى غير قابلة للتفاوض والتي يمكن التفاوض عليها من الناحية الفنية، ولكن من القيمة التي يجلبونها إلى المجتمع، كما تعلمون، كثيرًا ما تدخل في هذه المحادثة. نحن نجري هنا محادثة حول الميزانية ونعلم أنها صعبة للغاية من الناحية المالية. أعتقد أننا جميعًا، كما تعلمون، ننتظر بفارغ الصبر ومع القليل من القلق، كما تعلمون، عندما نصل إلى مرحلة المصالحة، كم عدد تلك البرامج التي، كما تعلمون، طاقم برمجة، كما تعلمون، نعمل معًا للتأكد من أننا، الحفاظ على أكبر قدر ممكن من هذه الميزانية خلال هذه السنة الصعبة للغاية قدر الإمكان. لذلك أنا سعيد لأننا نفعل ذلك معًا. أنا سعيد لأننا بدأنا مبكرًا وأقدر كل الاتصالات المبكرة حول نوع السيناريو الذي نجد أنفسنا فيه. ومن الرائع أن نسمع عن كل جهود التنسيق، التي أعلم أنها ليست جديدة، ولكن كن أكثر براعة كل عام في محاولة تجميع تلك التكاليف التي تحدث في أماكن مختلفة حول المبنى، وحول المؤسسة تأكد من أننا لا نكرر النفقات حيثما نستطيع. لأنه في هذا النوع من ميزانية السنة، أعرف ذلك قليلاً يحدث فرقًا، خاصة عندما نتحدث عن بعض تلك الوظائف الممولة بالمنح والتي نحاول الاحتفاظ بها ضمن ميزانية التشغيل، والتي قد تكون، كما تعلمون، أقل من 100000 دولار. مثلًا، يمكن لبعض إجراءات توفير التكاليف هذه أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في وظائف كهذه. لذلك كل هذا له معنى حقًا. إنه موضع تقدير. وأنا أعلم أنه من المحتمل أن تكون أمامنا بعض نقاط القرار والمناقشات الصعبة. لكن، كما تعلمون، المعلومات المبكرة موضع تقدير كبير. نقدر كل الجهد الذي تبذله في هذا. شكرًا لك.
[Callahan]: لذا مجرد سؤال سريع، إذا كانت لديك هذه الأرقام في أعلى رأسك، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنني البحث عنها لاحقًا. في ما يتعلق بتأثيرات ميزانية السنة المالية 2025 مع هذه الأنواع الأربعة من الزيادات التي لا يمكن تجنبها في التكاليف، هل تعرف لكل من هؤلاء ما هي النسبة المئوية لهذه الزيادات في ميزانيتنا؟ مثلاً، ما هو التأمين الصحي، وماذا عن النسبة المئوية من ميزانيتنا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا بأس، وسأنظر في الأمر أخيرًا.
[Dickinson]: مرة أخرى، أفكر باستخدام جدول البيانات، لذلك سأكره أن أقول في أعلى رأسي ما هي هذه الأشياء. لا مشكلة. النسبة المئوية للميزانية، من الواضح أنها تتراوح بين 25 مليونًا إلى 28 مليونًا للتأمين الصحي، وهذا جزء كبير من ميزانية 180 مليون دولار. وهذا هو المحرك الكبير لمخاوفنا لعام 2025. ومن ثم الدخول في التفاصيل الدقيقة حول مقدار الأموال بالضبط، وتحديدًا مقدار الأموال التي ستكلفها العقود الجديدة لكل قسم. أعني أنها مجرد عملية حسابية. علينا أن ننظر إلى كل تلك المواقف ونكتشف أين هم.
[Bears]: أما الجزء الخلفي من منديل التأمين والمعاشات وشركات العمال فيتراوح بين 20 و25% من الميزانية. لقد كانت 41 مليون دولار في العام الماضي على أساس ميزانية 180 مليون دولار، 179 مليون دولار. المستشار سكاربيلي.
[Scarpelli]: شكرا سيدي الرئيس. سؤالان سريعان. أولاً، هل يمكننا الحصول على نسخة من هذا العرض عبر البريد الإلكتروني لنا، سيدي الرئيس؟ أعلم أنني محتجزة بسبب فيروس، لذا إذا كان هناك أي طريقة يمكننا من خلالها إرسال ذلك عبر البريد الإلكتروني، سأكون ممتنًا لذلك. والتالي، فقط من أجل فقط لكي نقوم بإعدادنا يا بوب، وأنا أعلم، مرة أخرى، أنني أقدر عملك الجاد، ولكن عندما نقوم بتوقعاتنا، فإن رؤساء الأقسام لدينا يبحثون في إجراء تحليل، دعنا نقول، بتخفيض بنسبة 10٪ ، تخفيضًا بنسبة 8٪، وخفضًا بنسبة 5٪ في ميزانيتهم. فقط حتى يكونوا مستعدين للعام المقبل. لأنني أعلم أن المستشار بيل قال إنني فاتني، لأننا نتحدث مع كل رئيس قسم بدلاً من أن أسألهم واحدًا تلو الآخر، أعلم أن المستشار بيل على صواب من الخطأ عندما فاتني الاجتماع الأسبوع الماضي أن المحادثة كانت أن هذه كانت أرقامًا خالصة قدمها لنا رؤساء الأقسام. لكنني سأكون مهتمًا بمعرفة ما إذا تم إعطاؤهم هذا التمرين لإعدادنا لأي نوع من التخفيضات للمضي قدمًا في السنة المالية 25.
[Bears]: نعم، فقط للتوضيح، الميزانيات التي حصلنا عليها الأسبوع الماضي وأعتقد أن الميزانيات التي لدينا الليلة هي تلك التي طلبها رؤساء الأقسام. أعلم أن الإدارة أجرت بعض التعديلات. إنهم يقومون بإجراء تعديلات على تلك الطلبات الأولية لإنشاء الميزانية النهائية.
[Scarpelli]: حسنًا، ولكن تم تقديمها لنا كقائمة أمنيات، أليس كذلك يا عضو المجلس؟
[Bears]: إنها ليست قائمة أمنيات. هذا هو ما يرغبون في رؤيته هذا العام، ولكن ليس بالضرورة ميزانية الحلم في حد ذاتها.
[Scarpelli]: حسنًا، ولكن لم يُطلب منهم تقديم اقتراح خفض حتى نتمكن من رؤية ذلك لإعداد أنفسنا.
[Leming]: صحيح.
[Scarpelli]: هذا هو سؤالي. شكرًا لك. نعم صحيح. شكرا لكم جميعا.
[Bears]: شكرًا لك. شكرًا لك. هل هناك أي أسئلة أو مناقشة أخرى حول العرض التقديمي الذي قدمه مديرنا المالي؟ حسنًا، فلننتقل إلى بقية هذا الاجتماع، وهو مناقشة الميزانيات الثلاث. يمكننا أن نبدأ، بما أنك على المنصة بالفعل، مع الإدارة المالية. تم تضمين ذلك في الحزم عبر الإنترنت وفي حزم الطباعة الخاصة بنا. في الأساس، كنت أسأل، أربعة أسئلة. أعلم أنني لا أعتقد أن أيًا من هذه الأقسام لديه رواية لهذه الليلة. إذا كنت تريد العودة وتقديم روايتك في وقت لاحق، فأنا أعلم أننا سنرى الكثير منك خلال الشهرين المقبلين. أوه، لم تقم بذلك. لم تفعل ذلك. عظيم. حتى أفضل. لكن الأسئلة التي كنت أطرحها على كل قسم، بما أن هذا اجتماع أولي للميزانية، كانت، أولاً، هل هناك أي شيء تريد مشاركته حول قسمك هذا العام، وما الذي قمت به خلال العام الماضي؟ ما هو طلب الميزانية الخاص بك؟ هل هناك أي برامج لم تطلبها هذا العام وتتطلع إلى تمويلها في المستقبل، ليس بالضرورة في السنة المالية 25، ولكن في الميزانيات المستقبلية؟ وبعد تقديم الميزانية في نهاية شهر مايو، أخبرنا إذا كنت ترغب في أن تتم دعوتك مرة أخرى للتحدث أكثر عن قسمك. إذن تلك هي الأسئلة. يمكنني أن أتجاوزهم أيضًا، لكن لا تتردد في المضي قدمًا. المخرج ديكنسون. وقبل أن تبدأ، أتطلع إلى شراء التمويل بمبلغ إجمالي قدره 859,901,965 دولارًا. وهذا يمثل زيادة قدرها 136.30 دولارًا و0.65 دولارًا عن السنة المالية السابقة. ويبدو أن معظم ذلك كما لو كان التمويل يستوعب تكلفة اشتراك برنامج المشرف.
[Dickinson]: حسنا، بالضبط. أعني أن الميزانية عادلة إلى حد ما... ميزانياتنا بسيطة إلى حد ما لأنه لا يوجد الكثير منها. لقد قمنا بتحويل الدفع لنظام البرامج الإدارية من تكنولوجيا المعلومات إلى... للتمويل، لذلك يجب أن تشهد تكنولوجيا المعلومات انخفاضًا مماثلاً في تكاليفها. أنا متأكد من أنه سيكون لديهم احتياجات أخرى في الميزانية، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليفهم. لكن بالنسبة لنا، الأمر مشابه إلى حد كبير. تميل عمليات التدقيق إلى التكلفة أكثر كل عام. يميل المسؤولون إلى التكلفة أكثر كل عام. ثم هناك أشياء رمزية للوازم المكتبية، وأشياء من هذا القبيل. وعلى صعيد المؤتمرات، لقد وضعنا بعض الأموال الإضافية في تلك الميزانية لأن مايك روبرتس، وهو منسق ARPA حاليًا، يحصل على المزيد. عندما ننتقل من ARPA، فهو المنصب الذي نتطلع إلى الاحتفاظ به وتدريبه فعليًا للقيام بالتمويل البلدي. لذلك نريد أن نرسله إلى الفصول الدراسية للتأكد من أنه يعرف كيفية القيام بذلك، لكنه مبلغ صغير من المال. وبعد ذلك بالنظر إلى هذا، يجب أن أقول إن مساعد المدير المالي، كورتني كارديلو، لديه الكثير من هذا العمل الشاق الذي تحدثنا عنه الليلة، وهذا هو ما أرى لمحة عامة عنه. لقد قامت بعمل رائع وأردت فقط، كما تعلمون، أن أعترف بأن الأمر يشبه الجلوس حرفيًا مع الإدارات، وتسوية أمور الميزانية وأين يمكننا خفض الأموال وأين يتعين علينا الاحتفاظ بالموارد المالية هناك. لذلك أردت فقط أن أقول ذلك.
[Bears]: أعلم، كما تعلم، كورتني وآدم وقد جلسنا مع، اه، للحديث عن الموازنة التشريعية. وأعتقد أنها كانت واحدة من أصعب المحادثات التي أجريناها، لأننا لم نطلب تغيير أي شيء على الإطلاق. على محمل الجد، كورتني كان عظيما.
[Dickinson]: أنا متأكد من أن تلك كانت موسيقى لأذنيها. نعم. لكن حرفيًا، هذه الميزانية، أعني أنها أعطتها لي منذ أسبوع. فقالت هذا ما نحتاجه. وأنا أقول، أوه، نعم، هذا ما نحتاجه. لمحات عامة عن ماذا؟ كما تعلمون، روايات التمويل، كما تعلمون، لدي ورقة هنا، ولكن، كما تعلمون، حافظنا على تصنيف سنداتنا AAA، وتصنيف السندات AAA بالإضافة إلى ذلك، كان ذلك جيدًا. من الواضح أن العمل على قانون الميزانية كان بمثابة، على ما أعتقد، كما تعلمون، من الجيد لهذا العام محاولة تسوية ذلك والحصول على تنسيق جيد للقيام بذلك. - مراجعة وتعديل المخطط الشامل للمدينة. ومن الواضح أننا سنقوم بإعداد تقرير مالي سنوي شامل كما نفعل كل عام.
[Bears]: متى يخرج FY23؟ أعتقد أنني الشخص الوحيد الذي ينتظر موعد الترسيم.
[Dickinson]: أحتاج إلى الانتهاء، كما قلت في إحدى شرائحي، أحتاج إلى الانتهاء من تقرير الولاية وإرساله إلى الولاية وإرساله إلى زيليان كلارك. في اللحظة التي أنتهي فيها من كل ذلك، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً. آمل أن ننجز كل ذلك في منتصف شهر مايو. يتعين علينا إعداد تقرير اكتواري هذا العام لـ OPEB. لقد اتصلت بهم بالفعل، ونقدم لهم المعلومات للقيام بذلك. ولذا يجب أن يكون ذلك جزءًا من التدقيق أيضًا. لذلك علينا أن ننجز ذلك.
[Bears]: وهذه هي فوائد ما بعد التوظيف الأخرى؟ نعم. نعم.
[Dickinson]: مزايا أخرى بعد انتهاء الخدمة. لذا فإن المشتريات هي في الغالب تعليم مستمر من خلال مكتب المفتش العام ومسؤولي المشتريات والخدمات التشغيلية. من الواضح أن فريق المشتريات رائع. ولأنني اضطررت للتعامل مع هذا الأمر في وظيفتي السابقة، فأنا أحب الأقسام مثل تلك التي لا داعي للقلق بشأنها حقًا. لقد قاموا بعمل رائع في القيام بذلك. أنجزت أكثر من 200 عملية شراء في العام الماضي، وعالجت أكثر من 200 عقد للمدينة والمدرسة، بقيمة إجمالية تزيد عن 15 مليون دولار. إنهم يقومون بعمل رائع، فيونا وشركاهم. يقومون بعمل عظيم. على أي حال، الأهداف. مازلنا نواجه مشكلة مع 1099s. في نهاية العام، يتم إدخال البائعين بشكل غير صحيح ولا يكون لديهم نسخ احتياطية، ولا يكون لديهم W-9s لهم. في بعض الأحيان، يتم منح المبالغ المستردة للموظفين من قبل بعض البائعين، ثم يتم إدراجهم ضمن قائمة 1099 المؤهلة، على الرغم من أنهم ليسوا كذلك. لذلك عملنا على هذه العملية على نطاق واسع للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. من الواضح أننا نراجع السياسات المالية طوال الوقت. ومن ثم حزم البرامج المالية. لقد كنت بالفعل على اتصال مع شركة Tyler Technologies بشأن إعداد اقتراح لتحويل هذا إلى Munis، وتحدثت مع قسم المشتريات حول تقديم طلب تقديم العروض حتى نتمكن من رؤية حزم البرامج التي يمكننا تقديمها ربما ننتقل إلى حزم البرامج المختلفة المتوفرة لدينا حاليًا أو على الأقل ندمجها. ستكون هذه عملية طويلة، ولكننا مازلنا نتابع ذلك. لذا، آمل أن يكون لدينا خلال الأشهر التسعة المقبلة أو نحو ذلك، بعض المقترحات الأفضل حول كيفية المضي قدمًا في ذلك. ولقد عملنا مع فريق ClearGov من أجل إعداد كتاب ميزانية جميل ولامع وشامل ومقروء. هذه إذن إحدى تلك الأولويات لهذا العام. ونعم، ونأمل أن نتمكن من وضع الميزانية وتقديمها للحصول على جائزة الميزانية المتميزة، وهو ما سيكون أمرًا رائعًا. أرغب في الحصول على جوائز الميزانية والحصول على اللوحات. على أية حال، هذا إلى حد كبير ما كنا نعمل عليه، بالإضافة إلى جميع الأشياء اليومية التي تظهر باستمرار. ولكن، كما تعلمون، فإن شعار التمويل هو التأكد من أننا نصلح المشاكل، وليس الأعراض. لذلك عندما تطرأ الأمور، نقوم بمراجعة ما يحدث ولماذا قد تكون لدينا مشكلة، ثم نتأكد من أن النظام يعمل بالفعل حتى لا نواجه مشاكل في المستقبل. وهذا ما كنا نفعله.
[Bears]: عظيم. حسنا، شكرا جزيلا لك. هل هناك أي أسئلة للمدير حول الميزانية المقترحة لوزارة المالية للعام المالي 2025؟ لدي سؤالين لك. أولاً، فيما يتعلق بطلبات تقديم العروض، قلت تسعة أشهر، كما نأمل، لإعادة بعض طلبات تقديم العروض إلى البرامج المالية.
[Dickinson]: نعم، أود أن. كما تعلمون، ستكون عملية طويلة للتأكد من أننا نختار البرنامج المناسب. وكما تعلمون، فإن تنفيذ شيء كهذا سيتطلب العمل معه في الأساس كل قسم لمعرفة ما نحتاج إليه. برنامج البلدية، إنه أمر مضحك لأنه وضع متخصص. تحصل على مدينة بحجم هادلي بميزانية منخفضة، ولا يحدث الكثير، يمكنهم استخدام QuickBooks. إنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة مونس. ربما أقوم بتشويه سمعة هادلي، لذا أعتذر، لكن خذ بلدية صغيرة.
[Bears]: سانديسفيلد. سانديسفيلد.
[Dickinson]: لنأخذ على سبيل المثال بلدية صغيرة.
[Bears]: فلوريدا.
[Dickinson]: في حين أن اللاعبين الكبار، على سبيل المثال، إذا كان بإمكان بنك M&T الخاص بك أن يمتلك 1200 موقعًا على مستوى الدولة، فأنت بحاجة إلى حزمة برامج شاملة ومكلفة حقًا. لذا فإن السؤال هو، ما هي حزمة البرامج المناسبة لإدارة مدينة بحجم ميدفورد؟ وهو نوع ما بين هذين الاثنين. وهناك العديد من القرارات التي يجب اتخاذها، كما تعلمون، لأخذ مؤنس، وهو القرار الذي أعرفه أكثر. من الواضح أنه يمكنك تشغيل دفتر الأستاذ العام. هل نريدها أن تدير الخزانة أيضاً؟ هل نريد الحصول على وحدة العقد؟ ضريبة القارب. هذا مثال جيد. لديهم وحدة ضريبة القارب. ومع ذلك، ربما تحصل ميدفورد على 5000 دولار سنويًا كرسوم للقوارب، لذلك لا يستحق الأمر في الواقع الحصول على وحدة ضرائب القوارب. لماذا تدفع ثمنها؟ سوف تخسر المال. وبعد ذلك، من خلال دراسة احتياجات الموارد البشرية، هل هذه هي الحزمة التي يريدونها؟ هل يقوم هذا البرنامج بما يريدون، أم أنهم بحاجة إلى حل برمجي آخر لتلبية احتياجاتهم الخاصة؟ هذه هي المحادثات التي سنجريها على مستوى المدينة، وهي التأكد من حصولنا على حزمة في الواقع تلبي احتياجاتنا، ولكننا لا نشتري الأشياء التي لا نحتاج إليها. الأصول الثابتة أيضا. لسنوات عديدة كان لدى نانتوكيت حزمة الأصول الثابتة ولم نستخدمها أبدًا. لذلك قلنا، مهلاً، لسنا بحاجة إلى دفع ثمن هذا. حاليًا في ميدفورد، تتم إدارة الأصول الثابتة من قبل مدققينا. لذلك أنا لست بحاجة إلى ذلك. لذلك نحن بحاجة إلى مراجعة وإلقاء نظرة على كل قطعة على حدة هذه الحلول البرمجية واكتشف ما هو مناسب وذكي للشراء.
[Bears]: فهمتها. حسنًا، أعلم أن هذا كان من أولويات هذا المجلس، وآمل أن الحل الذي توصلنا إليه يمكّن الجميع من القيام بعملهم بشكل أكثر كفاءة وعدم وجود تسوية وتقاطع البيانات بين الأنظمة المتعددة التي لدينا. نحن نتعامل معه الآن، لأنني أعلم أن ذلك سيكون بمثابة نعمة للجميع. من حيث تسهيل الأمور، وجعل الأمور في الوقت المناسب، وربما جعلها أسهل. أعلم، كما تعلمون، أشعر في الأساس أننا ندعوك هنا، ونطلب منك القيام بمجموعة من الأعمال في كل مرة تأتي فيها. لذا، كما تعلمون، ربما هذا النظام الجديد سيجعل الأمر أقل عبئًا بعض الشيء.
[Dickinson]: وآمل أنه كلما اعتدت أكثر على الأنظمة الموجودة وقمنا بتحسينها، أصبح استخدامها أسهل. نعم. نحن نعمل على ذلك بطرق صغيرة مختلفة، باستمرار.
[Bears]: عظيم. وقد لوحظ. نائب الرئيس كولينز.
[Collins]: شكرًا لك. مجرد سؤال توضيحي سريع حول نفس الموضوع. لقد قلت تسعة أشهر على طلبات تقديم العروض. هل تتوقع استعادة العروض من البائعين أم ما هي الخطوة في الجدول الزمني؟
[Dickinson]: وهذا ما آمل أن يتم إنجازه. هذا هو الشيء التالي بعد أن نقوم بتحسين الميزانيات وهو العمل مع المشتريات لطرح طلب تقديم العروض بحيث، وأنا أعلم أن قسم المشتريات لا، هاتفي. اعتقدت أنني أوقفت ذلك. على أية حال، أعلم أن قسم المشتريات لديه بالفعل نماذج من طلبات تقديم العروض الجاهزة للقيام بذلك. لذا، ولكنني بحاجة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى إنجاز الميزانية. وبعد ذلك أحتاج إلى التحدث مع رئيس البلدية والإدارة حول الطريقة التي يرغبون بها في المضي قدمًا في هذا الشأن. لذا، ولكن مرة أخرى، ستكون هذه عملية طويلة. سوف يستغرق الأمر عدة سنوات، حتى لو أننا، بمجرد اختيار حزمة البرامج، سيستغرق تنفيذها عدة سنوات.
[Collins]: مفهوم. شكرًا لك.
[Bears]: ولدي سؤال أخير، وهو واضح تمامًا من الخارج. كما تعلمون، أعلم أننا واجهنا بعض المشكلات في العام الماضي حيث لم تكن بعض البيانات الفعلية التي تم تحميلها واضحة هي البيانات الفعلية الصحيحة. وهكذا، كما تعلمون، أردت فقط أن أطير بهذه الطائرة مرة أخرى، لأنني أعتقد أنه ربما يكون المكان الذي يتطلع إليه معظم الناس لمعرفة ما يحدث مع الشؤون المالية للمدينة. أم، وشيء لاحظته أيضًا في بعض المجتمعات الأخرى ومرة أخرى. فقط أعود إلى طلبي منك القيام بالمزيد من العمل في هذا الأمر برمته. أم. ستقوم بعض المجتمعات بتحديث الميزانية بعد الموافقة عليها لتعكس أي تعديلات أو تعديلات على عملية الميزانية. أعتقد أننا عمومًا كنا نحافظ على النسخة المقترحة فقط، أو لست متأكدًا بنسبة 100% من ذلك، ولكنها تظل الميزانية المقترحة مقابل الميزانية المعتمدة كما يقول الناس. أين يمكنني العثور على الميزانية المعتمدة؟ وكما تعلمون، حسنًا، هذا قريب جدًا، لكنه ليس كذلك بنسبة 100٪. هذه مجرد بعض الأشياء المتعلقة بالجانب الواضح للأشياء التي نسمعها من التعليقات من السكان والتي قد تكون مفيدة للمقيمين فقط لرؤيتها. وبعد ذلك، كما تعلمون، يمكننا أن نرتدي ملابسنا، يمكنك ذلك. ربما يمكنك أن تضيف في هذه الميزانية ما تمت الموافقة عليه في يونيو من قبل المجلس. وكانت هذه التعديلات وهذا هو المبلغ النهائي المعتمد. ومن ثم يمكننا أن نشير إلى الناس ليقولوا، هذا هو المبلغ المعتمد. لست متأكدًا من كيفية عمل أي من ذلك في النهاية الخلفية، ولكن هذه بعض التعليقات التي نسمعها من السكان الذين يحاولون معرفة المزيد عن الميزانية.
[Dickinson]: يمكنني بالتأكيد العمل مع كورتني والأشخاص الآخرين الذين يعملون على عمليات النقل. لنرى إذا كان بإمكاننا فعل ذلك. ونحن نعمل بجد مع موظفي ClearWeb للتأكد من أن البيانات صحيحة وذات صلة.
[Bears]: نعم. وحتى مجرد، أنا هنا الآن، يبدو أن السنة المالية 2020 معروضة بشكل غريب في ملخص الصندوق العام والقسم الثالث.
[Dickinson]: نحن نمر بالأمر برمته. نحن نمر بالأمر برمته ونصنعه. نعم، كما تعلمون، ونحن نصحح الأمر.
[Bears]: أعتقد أن الشيء العظيم هو أنه مع بناء معظم هذه الصدفة، يمكنك الآن، كما تعلم، التركيز بشكل أكبر على تفاصيل تحسينها، وهو ما أعتقد أنه أمر رائع. هل هناك المزيد من الأسئلة للمدير المالي؟ رؤية لا شيء. شكرا لك بوب.
[Dickinson]: حسنا، شكرا لك. شكرا لكم جميعا.
[Bears]: الميزانيتان الأخريان الموجودتان لدينا هنا هما مكتب الكاتب والإدارة التشريعية. بالنسبة للكاتب، سنذهب إلى الكاتب. السيد كاتب.
[Hurtubise]: شكرا سيدي الرئيس. شكرا لكم أيها المستشارون. أود أيضًا أن أشكر سيلفيا ديبلاسيدو وجانيس ديبيس وآني كيلي في مكتب الكاتب الذين يجعلونه يعمل بشكل جيد كل يوم ويشاركون بشكل وثيق. معظم العمل الذي تراه يخرج من مكتبنا كل يوم. اسمحوا لي أن أكون بسيطًا جدًا فيما يتعلق بميزانيتنا. إنها في الأساس نفس ميزانية العام الماضي. كانت هناك بعض التخفيضات المقترحة لبعض النفقات، وعندما نظرنا إلى الحقائق الفعلية، فإننا لا نقوم فعليًا بهذه النفقات والزيادات هي في الغالب زيادات في الرواتب بموجب تعاقدي. بخلاف ذلك، يتم تمويله بشكل أساسي من العام الماضي.
[Bears]: عظيم. أي أسئلة للكاتب حول ميزانية الكاتب؟
[Hurtubise]: ومجرد تحديث سريع، إذا جاز لي، إذا لم تكن هناك أسئلة. من الواضح أن لدينا البرنامج التشريعي الجديد الذي يتم تشغيله من مكتب الكاتب أيضًا. وقد ترغب في توضيح ذلك بشكل أكبر عند طرح الميزانية التشريعية. لكن هذا كان أكبر تغيير بالنسبة لنا من حيث النفقات، وهو التخلص من البرنامج القديم الذي نستخدمه وتحديث هذا البرنامج. في الواقع، انتهى بنا الأمر إلى أن استخدام هذا البرنامج الجديد كان أرخص قليلاً، مما أدى إلى زيادة الشفافية في المكتب. أه زيادة الشفافية مع أه مع مستنداتك أيضا هذا كل شيء.
[Bears]: نعم. أعتقد أن هذا تغيير كبير. سأصرخ أيضًا بالزواج. هذا تغيير آخر، أليس كذلك؟ نعم. الانتقال إلى البرامج عبر الإنترنت، وهو أمر عظيم. لذا، أم، من الجيد دائمًا سماع ذلك والأصابع متقاطعة. سنكون بكامل طاقم العمل في مكتب الكاتب خلال بضعة أسابيع. سيكون ذلك رائعًا لأول مرة منذ فترة.
[Hurtubise]: لأول مرة منذ ذلك الحين، 1 يوليو الماضي. لقد قمنا بالمزيد بموارد أقل لمدة عام.
[Bears]: نعم، وسيكون ذلك رائعًا. حسنًا، لا أرى أي أسئلة للموظف. إذا كان هناك أي شيء آخر تريد مشاركته حول خطط المستقبل، فنحن نرحب بك، ونحن هنا تحت رحمتنا في جميع الأوقات، حتى نتمكن من طرح هذه الأسئلة عليك وقتما أردنا.
[Hurtubise]: يمكنك طرح هذه الأسئلة وقتما تشاء. أنا متحمس لأننا نقترب، كما تعلمون، من العودة إلى طاقم العمل الكامل. لقد فقدنا، كما تعلمون، شخصًا واحدًا على الأقل لمدة عام تقريبًا، وسيكون من الجيد أن نكون قادرين على متابعة بعض الأشياء التي لدينا لقد تركنا بعض الشيء وسيكون، كما تعلمون، أعني أن مقدار خدمة العملاء التي نقوم بها على أساس يومي مذهل حقًا. وهذا الفضل لسيلفيا وجانيس وآني على وجه الخصوص. ولكن، كما تعلمون، أنا أتطلع إلى أن أكون مزودًا بالكامل بالموظفين حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمة وكذلك الاستمرار في القيام بالأعمال الأخرى التي يتوقع منا المجتمع القيام بها.
[Bears]: عظيم. شكرا لك، السيد كاتب. آخر ميزانية لدينا هي، وسأقرأها سريعًا. الميزانية الإجمالية المقترحة لمكتب الكاتب هي 404,133.86 دولارًا. وهذا يمثل زيادة قدرها 19,977.86 دولارًا عن السنة المالية 24. وبشكل أساسي، كل هذه الزيادات في الزيادات للموظفين، والزيادات التعاقدية للموظفين في هذا القسم. ويبدو، لقد تمكنت من العثور على ما قيمته حوالي 1800 دولار من بعض الكفاءات في جانب النفقات العادية. يبدو الأمر مثل البعض، أين نحن؟ اه نعم اشتراكات اشتراكات منشورات 2500.
[Hurtubise]: ثم أعتقد أن المعدات المكتبية كذلك.
[Bears]: أعتقد أنك قمت بزيادة المعدات المكتبية بنحو 1000 هناك، حتى أتمكن من رؤيتها. أوه، آسف، المعدات المكتبية، اعتذاري، نعم، 500 و 200، نعم.
[Hurtubise]: إذن، كما تعلم، انخفاضات طفيفة في بعض هذه الأمور، وأنت على حق، الزيادات كلها تعاقدية، كما تعلم، نتيجة العقد الجديد والمرسوم الذي مررته العام الماضي بشأن زيادات الرواتب غير النقابية أيضًا . عظيم.
[Bears]: آخر ميزانية هي الميزانية التشريعية ويبلغ مجموعها 312.689. سأقوم بإجراء فحص ثلاثي، لكنني أعتقد أن هذا مطابق لميزانيتنا التشريعية المقترحة للعام المالي 24، وهي كذلك بالفعل. نعم. ولم يكن هناك تغيير. لا يوجد أيضًا أي تغيير عن العام السابق هناك. لقد وصلنا إلى واحدة من هذه الألغاز حيث كلما طالت فترة عدم تغيير شيء ما، كلما كان عليك تغييره. ولذلك سألاحظ ذلك في المستقبل، على الرغم من أنني بالتأكيد لا أقترح أي شيء. لا يوجد تغيير مقترح. سأطلب من قسمنا المالي مناوبة واحدة، إن أمكن، إذا تمكنا من تحويل 1800 دولار من البند 5240، وهو بند الإصلاح والصيانة التشريعي لدينا إلى 5202 لمصور الفيديو. لقد قدم مصور الفيديو الخاص بنا طلبًا للحصول على أجر أقرب إلى أسعار السوق ونرغب في الاحتفاظ بخدماته. لذلك هذا هو طلبنا 1. لا يوجد تحول داخل العقدة. لا مبلغ. سيبقى المبلغ كما هو. أه، وبالنظر إلى واقع الإصلاح والصيانة التشريعية، فإننا نعتقد أن ذلك أ. كما تعلمون، نحن نعمل كثيرًا على هذا البرنامج.
[Callahan]: هل يمكنك إخباري بالمزيد حول ماهية هذين الرقمين، 5240 و5310، وما الذي يغطيه هذان؟ نعم صيانة وخدمات فنية احترافية.
[Bears]: 5240 هو البند الخاص بنا لبرنامج الموظف المدني، وبرنامج رمز الاجتماع، وهو في الأساس برامجنا التشريعية للتدوين والتنظيم يتم الآن تشغيل جداول أعمالنا وتحميل المحاضر وبوابة جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات. لذلك لم يكن لدينا إنفاق عام كامل هناك حتى الآن. لذلك نحن ننتظر لنرى كيف سيبدو ذلك. لقد اعتدنا على تمويل المشروع، وسوف أنسى اسمه. حزمة برامج IQM2 التي كان المجلس يمتلكها. إنه مشابه لما استخدمه Somerville للصيانة التشريعية، ولكن هذا هو المكان الذي تمكنا فيه من البث من الغرفة 207 قبل الوباء، قبل أن ننتقل إلى Zoom. كنت أنا والرئيس موريل نراجع الميزانية ووجدنا أننا لا نزال ندفع ثمن هذا البرنامج على الرغم من أننا لم نستخدمه. ولذلك قررنا التوقف عن القيام بذلك انظر إلى برنامج الموظف المدني الجديد الذي كان في الواقع رخيصًا وأرخص سعرًا وكان ممتعًا في تقديم المزيد من الوظائف التي كنا بحاجة إليه لخدمتها مقارنة بحزمة البرامج السابقة والخدمات الفنية الاحترافية الأخرى 5310 التي تمثل تمويلنا لمشروع تقسيم المناطق . لذلك قمنا بتقسيم ذلك مع مكتب التخطيط والتنمية المستدامة. هذا هو الجزء الخاص بنا للعام المقبل. كان لدينا نفس المبلغ هذا العام، والذي تم الالتزام به في كل من هذا العام والعام المقبل، وكلاهما ملتزمان من خلال عملية الشراء بهذا العقد. هل هناك أي أسئلة أخرى حول الموازنة التشريعية؟ مرة أخرى، لا يوجد أي تغيير مقترح. رؤية لا شيء، أي مزيد من المناقشة؟ رأيت بعض الإيماءات العامة. هل نحن راضون عن نقل هذه الأموال في الميزانية التشريعية؟ سأذهب إلى المستشار سكاربيلي.
[Scarpelli]: وأنا أتفق مع ذلك يا رئيس المجلس. سأمضي قدمًا في ذلك كحركة، إذا كان هذا هو ما تحتاجه.
[Bears]: سيكون ذلك رائعا. لدي اقتراح من المستشار سكاربيلي بأن أطلب تحويل الرقم 1800 من البند المنتهي بالرقم 5240 إلى البند المنتهي بالرقم 5202. أعاره المستشار ليمينغ. الآن سأذهب إلى رئيس الأركان. آسف لذلك، سيدتي رئيسة الأركان.
[Nazarian]: شكراً جزيلاً. كنت سأقول فقط أنني أعتقد أن الأمر قد يتطلب المزيد من المناقشة فيما يتعلق بهيكل، كما تعلمون، بشكل أساسي كيفية تمويل المنصب، وكيفية دفع أجر هذا المنصب. لقد كنت أعمل مع قسم الموارد البشرية لدينا لتحديد ما إذا كان ينبغي نقل المنصب إلى منصب موظف، وهذا أمر مبكر حقًا، ولكن قد يكون هذا هو ما هو ضروري فيما يتعلق بكيفية هيكلة الدور.
[Bears]: حسنًا، فهمت. شكرا لك، ونعم، يمكننا أن نتحدث عن ذلك من خلال. إذن لدينا اقتراحات، أعتقد أن لدينا ثلاثة اقتراحات، وهي، نعم، نائب الرئيس كولينز.
[Collins]: شكرًا لك، ليس من الضروري أن يكون اقتراحًا، ولكن هل سيتم إرسال الشرائح من العرض التقديمي اليوم عبر البريد الإلكتروني لأعضاء المجلس الذين يريدون ذلك؟ نعم. شكرًا لك.
[Bears]: نعم، بعد أن تمت الموافقة على ذلك، سنرسل ذلك عبر البريد الإلكتروني إلى الجميع. أعتقد أن الاقتراحات تهدف إلى طلب أرقام النمو الجديدة للسنوات الثلاث، والتوقعات والحقائق. لدينا ما قمنا به للتو بشأن نقل الأموال. ماذا كان الثالث؟ تحديث. نعم عجز موازنة 2024 إن وجد. عظيم. على تلك الحركات. اه، كل ذلك من قبل المستشار سكاربيلي، المعاير من قبل المستشار ليمينغ. هل نحن مرتاحون لأخذها؟ أعتقد أننا سنصوت عليهم جميعًا مرة واحدة. بالتأكيد. السيد الكاتب، من فضلك اتصل بالقائمة.
[Hurtubise]: المستشار كافانا؟ نعم. نائب الرئيس كولينز؟ نعم. المستشار لازارو؟ نعم. المستشار فليتشر؟ نعم. المستشار سترونك؟ نعم. المستشار غريب، غائب. الرئيس باريس؟
[Bears]: نعم. ستة بالإيجاب، وواحد بالسلب، تمر الحركة. أي مناقشة أخرى لهذا الاجتماع قبل، آسف، ستة بالإيجاب، وواحد غائب، يتم تمرير الاقتراح. هل هناك أي نقاش آخر قبل الاجتماع القادم؟ نائب الرئيس كولينز؟
[Collins]: شكرًا لك. أريد فقط أن أشكر مرة أخرى المدير ديكنسون، رئيس الأركان على وجوده هنا الليلة وعلى إعدادنا لهذا الاجتماع، وجميع الوثائق التي أعددتها لهذا الغرض. ثانية. وشكراً أيضاً للموظف على عرض الميزانية. لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نشكر أنفسنا على ما لدينا. اقتراح بالتأجيل. ثانية.
[Bears]: بناءً على اقتراح نائب الرئيس كولينز، بتأييد من المستشار كالاهان، بالتأجيل، ومجرد تذكير للجميع على Zoom أو على التلفزيون بأن هناك اجتماعًا للجنة خدمات المقيمين والمشاركة العامة يبدأ في وقت ما بعد هذا الاجتماع بوقت قصير. سيكون هناك Zoom جديد، ولكن يجب أن يظل على نفس القناة عبر الكابل. أي مزيد من المناقشة ينظر؟ لا أحد. بناء على اقتراح المستشار كولينز، بتأييد المستشار كالاهان، بتأجيل الجلسة.
[Hurtubise]: السيد كليرك، من فضلك تفضل. نعم.
[Leming]: نعم. نعم.
[Bears]: نعم. نعم. 60.1 غائب. الحركة تمر. تم رفع الجلسة. رؤية الجميع في بضع دقائق لخدمات المقيمين.